证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2022-085

  转债代码：113597 转债简称：佳力转债

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司

  2022年半年度业绩预告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上

  ●南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,000万元到2,100万元，与上年同期相比，将减少3,215.36万元到3,315.36万元，同比减少60.49%到62.37%

  ●公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,700.00万元到1,800.00万元，与上年同期相比，将减少3,332.29万元到3,432.29万元，同比减少64.93%到66.88%

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2022年1月1日至2022年6月30日

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,000万元到2,100万元，与上年同期相比，将减少3,215.36万元到3,315.36万元，同比减少60.49%到62.37%。

  预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,700.00万元到1,800.00万元，与上年同期相比，将减少3,332.29万元到3,432.29万元，同比减少64.93%到66.88%。

  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期经营业绩和财务状况

  （一）归属于母公司所有者的净利润：5,315.36万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：5,132.29万元。

  （二）每股收益：0.24元。

  三、本期业绩预减的主要原因

  报告期内，因本轮疫情影响导致原材料供应不畅、产成品发货受阻、现场施工调试受阻，影响了订单整体交付、验收，收入较去年同期下降，截止公告日公司在手订单约8.61亿元；同时，本报告期内原材料成本维持高位。受上述因素影响，公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降60.49%-62.37%。

  四、风险提示

  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

  五、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体业绩数据将在公司2022年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

  2022年7月15日

  证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2022-086

  转债代码：113597 转债简称：佳力转债

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司

  关于2021年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”或“公司”）2021年度非公开发行股票数量由不超过65,073,384股调整为不超过91,102,737股。

  ● 除上述调整外，公司2021年度非公开发行股票方案其他事项均无变化。

  一、公司非公开发行股票的基本情况

  公司2021年度非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）已经公司2021年1月28日第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，2021年2月22日2021年第一次临时股东大会，2021年8月4日第二届董事会第三十一次会、第二届监事会第二十八次会议，2022年1月24日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，2022年2月18日2022年第一次临时股东大会审议通过并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。2022年3月14日中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2022年4月1日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】676号）（证监许可〔2022〕676号）。

  根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，“若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。

  二、公司2021年年度权益分派实施情况

  2022年4月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。

  公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-072），本次利润分配实施的股权登记日为2022年6月15日，除权除息日为2022年6月16日。

  三、公司本次非公开发行股票数量的调整情况

  根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，“若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整，调整公式为：

  Q1=Q0*（1+N）

  其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送股或转增股本数；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。”

  公司2021年度利润分配方案实施前本次非公开发行A股股票的发行数量不超过65,073,384股。根据上述调整机制，本次非公开发行A股股票的发行数量调整如下：

  本次非公开发行A股股票的发行数量不超过91,102,737股，未超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出。

  除前述调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  本次公司因实施完毕2021年年度权益分派事项而对本次发行拟发行的股票数量上限进行调整，是根据本次非公开发行股票的发行方案中的除权除息条款所作出的调整，且该条款已经董事会和股东大会审议通过，不构成对发行方案的调整。该事项不会对本次非公开发行产生重大不利影响，公司仍然符合《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件所规定的发行条件。

  特此公告。

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

  2022年7月15日

  证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2022-087

  转债代码：113597 转债简称：佳力转债

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司

  关于公司及子公司使用部分闲置

  可转换公司债券募集资金到期赎回

  及进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  委托理财种类：通知存款产品

  委托理财金额：2800万元

  理财赎回金额：2900万元

  履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

  特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  2022年7月7日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）使用闲置募集资金2900万元，购买了广发银行股份有限公司南京水西门支行“七天通知存款”理财产品，具体内容详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-084），该理财产品于2022年7月14日到期，公司已收回本金人民币2900万元，并取得收益人民币1.02万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

  二、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

  （二）委托理财金额

  公司及子公司本次委托理财的投资金额为2800万元。

  （三）资金来源

  本次委托理财的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限（以下简称“公司”或“佳力图”）向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除各项发行费用后, 募集资金净额为29,328.40万元。

  本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088号《验资报告》。

  本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为楷德悠云，为推进募集资金投资项目实施，公司于2020年9月21日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换公司债券募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”或“控股子公司”）增资6,509万元，增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币22,819.4万元，借款年利率为6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

  公司于2021年1月28日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式，调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资6,509万元，以自有资金增资716万元，增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币22,819.4万元，自董事会决议生效日起不再收取利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

  截至2022年3月31日，公司已累计使用募集资金11,642.03万元，占募集资金净额的39.70%，公司使用募集资金具体情况如下表：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序进行，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

  （四）委托理财产品的基本情况

  楷德悠云使用部分闲置可转换公司债券募集资金2800万元，购买了广发银行股份有限公司南京水西门支行“七天通知存款”理财产品，具体情况如下：

  ■

  以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

  （五）委托理财期限

  本次购买的理财产品的期限为7天。

  三、委托理财风险分析及风控措施

  （一）风险分析

  本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  （二）风险控制分析

  （1）为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

  （2）公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

  四、委托理财对公司的影响

  （一）公司最近一年又一期主要财务数据

  单位：万元人民币

  ■

  截止2022年3月31日，公司资产负债率为48.13%，货币资金余额为5.76亿元。拟使用不超过人民币2800万元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为4.86%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

  （二）现金管理会计处理方式

  公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

  五、审议程序

  公司于2021年10月12日召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。

  独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

  具体信息详见公司2021年10月13日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-129）。

  注：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

  特此公告。

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

  2022年7月15日