1. 公告基本信息

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  注：本集合计划是由“国海证券金贝壳稳德利保证金现金管理集合资产管理计划”变更而来，“国海证券金贝壳稳德利保证金现金管理集合资产管理计划”末次收益分配截止日为2022年6月30日，故本次收益分配起始日为2022年7月1日。

  2.与收益支付相关的其他信息

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  3.其他需要提示的事项

  （1）本集合计划分红周期为月度，即收益每月集中支付一次。

  （2）当进行收益支付时，如投资者的累计未结转收益为正，则向集合计划份额持有人支付现金红利；如投资者的累计未结转收益等于零时，则不向集合计划份额持有人支付现金红利；如投资者的累计未结转收益为负，则为集合计划份额持有人缩减相应的集合计划份额，若集合计划份额持有人的集合计划份额不足扣减或因缩减集合计划份额而将导致影响证券交收时，管理人将启动应急机制，保证证券交易交收；集合计划管理人有权向集合计划份额持有人追索，集合计划份额持有人应予支付。

  （3）投资者赎回集合计划份额时，其累计未支付收益将在月度分红时支付。若投资者在一个分红周期内提前解约退出本集合计划，投资者所持有的所有份额将全部退出，管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款基准利率对该投资人进行收益支付。

  （4）当日申购的集合计划份额自下一个交易日起，享有本集合计划的收益分配权益；当日赎回的集合计划份额自下一个交易日起，不享有本集合计划的收益分配权益。

  （5）本集合计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率可能存在差异。

  （6）咨询方式：

  官方网站：http://www.ghzq.com.cn/；

  客服电话：95563。

  （7）风险提示：本集合计划管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证投资本集合计划一定盈利，也不保证最低收益，本集合计划的过往业绩并不预示其未来表现。购买本集合计划并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者在投资本集合计划之前，请仔细阅读本集合计划的招募说明书和合同等信息披露文件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。敬请投资者注意投资风险。

  国海证券股份有限公司

  2022年8月2日