证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2023-003号

南京高科股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

2023-02-08 来源： 作者：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人名称及是否为上市公司关联人：公司全资子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）；本次担保不存在关联担保。

　　●新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：新增担保金额合计人民币20,000万元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为30,490.49万元。

　　●上述担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次被担保对象高科建设最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　近期，南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司高科建设为满足日常经营中的资金需求，向南京银行股份有限公司新港支行申请了20,000万元的贷款，并由公司为其提供连带责任保证，保证范围为贷款本金、应付利息及其他相关费用等。上述担保无反担保。

　　（二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2022年4月18日和2022年5月18日召开第十届董事会第十四次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案》，同意公司为高科建设等两家控股子公司或全资子公司提供包括但不限于担保、股东借款、委托贷款、信托等方式的融资支持，其中为高科建设提供担保的额度为150,000万元，担保截止日期（签署担保合同日期）为2023年6月30日。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所披露的《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-016号）。

　　上述担保在2021年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　南京高科建设发展有限公司为公司全资子公司，统一社会信用代码：91320192751277270X，成立时间：1994年5月9日，住所：南京经济技术开发区恒通大道2号，注册资本3.15亿元，法定代表人张仕刚。经营范围为：市政建筑工程设计、施工，城市道路、房屋建筑安装工程，园林绿化工程施工等。高科建设目前拥有房建施工总承包一级、市政施工总承包二级等多项资质。

　　高科建设最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　单位：万元 币种：人民币

　　四、担保的必要性和合理性

　　近年来，在公司所处区域加快发展和公司积极发展市政业务的背景下，高科建设加大市场拓展力度，先后中标麒麟G3G4地块、南京粮食应急保供中心项目工程、麒麟G87A地块、观音门中学、诺唯赞生产基地一期等总承包工程。目前在建项目较多，根据工程进度预计需要一定的资金投入。此次为高科建设银行借款提供担保，其融资主要用于日常经营所需流动资金，有利于保障其做好现有重点工程项目的同时，加大项目拓展力度，承接更多优质项目，持续扩大市场份额。高科建设为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其日常经营活动风险及决策，担保风险可控。该担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东的利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，公司为全资子公司高科建设提供担保，有利于保障其正常运营的资金需求，提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。高科建设为公司全资子公司，为其提供担保的风险处于可控制范围之内。

　　六、累计对外担保数量

　　截至公告披露日，公司对外担保（全部为对控股或全资子公司的担保）总额度为450,000万元，占公司最近一期经审计净资产的29.86%；实际发生的担保余额为79,490.49万元，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的5.27%，未有逾期担保，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

　　特此公告。

　　南京高科股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年二月八日

本版导读

2023-02-08

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