“牛散”最新持仓曝光:葛卫东坚守科技股 夏重阳抄底5股
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陈见南/制表 陈锦兴/制图 |
证券时报记者 陈见南
作为A股市场一个神秘的群体,“牛散”的身影持续活跃在资本市场中,且不同的“牛散”各有看家本领。有的“牛散”偏好长期投资;有的热衷追涨杀跌;有的喜欢押宝ST等中小市值的题材股;也有的长期投资成长股。
随着上市公司半年报逐步披露,一批“牛散”的持股动向也浮出水面。证券时报记者梳理出目前市场上较为知名的“牛散”,包括葛卫东家族、陈发树、蒋仕波夫妇等十大“牛散”,其中陈发树、章建平家族等3位“牛散”尚未出现在半年报十大流通股榜单中。
葛卫东坚守科技股
证券时报记者统计发现,十大“牛散”合计出现在140只股票前十大流通股东名单之中。3名“牛散”持仓市值超10亿元,分别是葛卫东、魏巍、蒋仕波夫妇。身价最高的是葛卫东,一共持有了7家公司,持仓市值约79亿元。除了自己,葛卫东在A股市场上还有多个“代言人”,包括旗下公司上海混沌投资(集团)有限公司、妻子王萍和亲属葛贵莲、葛贵兰。
据悉,葛卫东发家于期货,转型为私募基金,操作手法凶猛,业绩优秀。从其持仓风格来看,长期坚守科技龙头股是葛卫东的操盘风格,包括芯片龙头兆易创新、智能语音龙头科大讯飞、超算龙头中科曙光等,均是持仓时间超过1年的个股,科大讯飞更是连续重仓27个季度。
不过,葛卫东在主要科技股的投资上难称成功。葛卫东2017年首次出现在科大讯飞前十大股东,和王萍共同新进持仓近18亿元,合计持股比例在2.5%左右。2020年年报持股比例进一步上升至近5%,随后持仓占比开始逐步下滑,减持集中在2022年二季度和三季度,彼时恰好是科大讯飞股价低点。另外,在2023年二季度股价最高点则小幅减持325.4万股。目前来看,科大讯飞最新股价相比2017年底下跌近13%,葛卫东持仓数年亏损的概率较大。
葛卫东在云计算龙头用友网络的投资相对较为成功,也是其投资A股科技股的第一站,早在2017年三季度末就买进,刚建仓时持有3945.22万股,期末持股市值超9亿元,位列第六大流通股东。在此后的多个季度里,他以增持为主,持股数量最多是在2020年三季度末,持股数量高达1.21亿股,期末持股市值为46.15亿元,位列第四大流通股东。随后,开始逐步减持用友网络,直至2022年三季报彻底消失在前十大股东。葛卫东减持用友网络主要集中在2022年前三季度,整体盈利概率较高。
魏巍出现在5只个股前十大股东,合计持仓市值接近14亿元,中矿资源、安井食品、神火股份等个股期末持股市值均超4亿元。其中神火股份持仓时间较长,2022年半年报新进2347.75万股,占比1.05%,并连续增持,到2022年年报持有比例2.99%。随后开始持续减持,到今年半年报持股比例0.9%。从神火股份的股价走势来看,魏巍整体盈利的概率较高。而在另一只资源股中矿资源的投资上,魏巍则是越跌越买,去年年报首次新进1250.17万股,占流通股比1.74%,随后连续加仓至今年半年报持股占比2.41%,该股今年累计跌幅已超26%。另外,魏巍今年一季度建仓安井食品,二季度继续增持。
蒋仕波夫妇目前重仓3只个股,包括小商品城、金石资源、广誉远,其中金石资源今年二季度获得蒋仕波增持20万股,其他持股不变。
夏重阳夫妇偏好小盘股
进入十大流通股东公司数量最多的“牛散”是夏重阳、张素芬夫妇,一共持有14只股票,合计持仓市值4.68亿元。夏重阳、张素芬夫妇持仓非常分散,且调仓动作很大,14只个股中有5只个股为新进重仓股,5只个股被减持,还有3只个股被增持,只有1只个股持股不变。除了分散投资,夏重阳、张素芬夫妇偏好小盘股的特征也非常明显,14只个股中只有新兴铸管公司市值超过百亿元。
同样持仓变动较为频繁的“牛散”吕强今年二季度的持股变动相对较小,浙数文化、天下秀、浙大网新等3股持仓未变,小幅加仓广博股份,退出南天信息、中通客车两只个股前十大股东。从过往持仓来看,吕强偏好新兴行业的小市值股票,热衷题材炒作、快进快出的特征较为明显。
赵建平、赵吉父女同样青睐新兴行业,航天软件、臻镭科技、帝奥微等个股均为计算机电子行业股票,其中航天软件加仓态势明显。此外,赵吉退出了捷邦科技和盛景微前十大股东,两只个股均为电子行业股票。钟情重组股的周宇光继续坚守,5只个股最新市值均在15亿元以下,其中博通股份、国统股份两只个股获得增持,万里股份、镇海股份、宁波富邦被小幅减持。
“牛散”持仓胜率几何?
7月以来,大市调整不断,各主要指数连创阶段新低,上述“牛散”持仓股今年7月以来平均涨幅也全部为负。证券时报记者统计显示,7月以来上述7大“牛散”中持仓股最抗跌的是周宇光,平均跌幅0.39%。另外,夏重阳夫妇、吕强等“牛散”持仓7月以来平均跌幅均不足3%。上述“牛散”多为押宝重组股,7月份以来这类股票表现抗跌,但全年表现较差。比如,周宇光持仓年内平均跌幅接近41%。
赵建平、赵吉父女持仓7月以来平均跌幅最大,超过18%,重仓的臻镭科技7月以来跌近21%,帝奥微跌超19%,美埃科技跌近19%。葛卫东家族持仓跌幅也普遍较大,7月以来平均跌幅接近12%,兆易创新、科大讯飞两只个股均跌超20%。
(注:本文所采用“牛散”数据均来源于2024年半年报,不排除存在重名的情况)