§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司负责人董事长许泓先生、主管会计工作负责人财务总监杨辉先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理许百花女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ９２７，３１１，２４７．０７ | ９２１，２３２，２２９．５５ | ０．６６ |
| 所有者权益（或股东权益） | ６７０，８４４，０６５．２５ | ６６４，７８０，４７２．４３ | ０．９１ |
| 股本 | ２２０，０００，０００．００ | ２２０，０００，０００．００ | ０．００ |
| 每股净资产 | ３．０５ | ３．０２ | ０．９９ |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | １７８，６０７，６６４．４７ | １７３，７１４，９７６．２４ | ２．８２ |
| 净利润 | ６，０６３，５９２．８２ | ７，９４３，２５７．０８ | －２３．６６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３０，６２０，００２．４６ | －５３，７８２，３８３．７２ | ４３．０７ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －０．１３９２ | －０．４８８９ | ７１．５３ |
| 基本每股收益 | ０．０２７６ | ０．０３６１ | －２３．５５ |
| 稀释每股收益 | ０．０２７６ | ０．０３６１ | －２３．５５ |
| 净资产收益率 | ０．９０％ | １．３８％ | 减少０．４８个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ０．８８％ | １．３１％ | 减少０．４３个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | －４，６１５．３５ |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | １９，０００．００ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １１８，３５１．３８ |
| 合计 | １３２，７３６．０３ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １６，３７２ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 何杰初 | ８０７，３００ | 人民币普通股 |
| 耿奎 | ６５５，０００ | 人民币普通股 |
| 陈军庆 | ６００，０００ | 人民币普通股 |
| 李楚亮 | ２６０，０００ | 人民币普通股 |
| 窦华军 | ２００，０００ | 人民币普通股 |
| 徐宁 | １９７，５６３ | 人民币普通股 |
| 林聪辉 | １６８，９００ | 人民币普通股 |
| 史瑞祥 | １６０，０００ | 人民币普通股 |
| 陈钢 | １５３，９００ | 人民币普通股 |
| 张漪敏 | １５０，０００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
２、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少５４８．７２万元，主要是本报告期内支付收购上海嘉仪实业有限公司股权款４００万元及在建工程增加引起现金流出所致；
３、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加５，２３６．９８万元，主要是上年同期公司归还银行借款造成筹资性现金流出所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
３、公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于继续使用并增加部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》和《关于为控股子公司成都海得控制系统有限公司提供担保的议案》，公告于２００９年１月２１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
４、报告期内，公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，在认定有效期内，公司所得税率继续按照１５％的比例征收，公告于２００９年２月７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 本公司持股５％以上的股东许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。上述股东严格履行了承诺。 |
３．４ 对２００９年１－６月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００９年１－６月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％ |
| ２００８年１－６月度经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | ２８，００４，１９１．６４ |
| 业绩变动的原因说明 | 业绩无重大变动 |
３．５ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
上海海得控制系统股份有限公司
董事长： 许泓
２００９年４月２８日
