一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
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公司负责人王宏祥、主管会计工作负责人兼会计机构负责人周国华声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
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非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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1、货币资金期末比期初增加57,197.83万元,增幅为31.43%。主要原因是随经营规模扩大,货币资金也相应增加;其次是本期预收账款大幅增加,导致银行存款增加。
2、应收账款期末比期初增加8,408.92万元,增幅为138.84%。主要是本期水泥产销规模大幅扩大,导致应收账款增加。
3、其他应收款期末比期初增加2,379.30万元,增幅为145.54%。主要是保证金增加影响所致。
4、存货期末比期初增加624,102.59万元,增幅为128.66%。主要是房地产业务中土地储备增加影响所致。
5、在建工程期末比期初增加4,729.40万元,增幅为191.69%。主要是投资建设蒙自水泥储存库项目及余热发电项目影响所致。
6、长期待摊费用期末比期初增加3,911.30万元,增幅为63.52%。主要是本期新增支付银行贷款银团安排费影响所致。
7、短期借款期末比期初增加87,400.00万元,增幅为47.35%。主要是公司经营规模扩大影响所致。
8、预收账款期末比期初增加186,762.34万元,增幅为144.39%。主要是本期房地产业务中新开楼盘预售收入增加所致。
9、应交税费变动的主要原因是本期房地产业务中预缴税金增加所致。
10、其他应付款期末比期初增加186,347.31万元,增幅为92.67%。主要原因是新增关联方借款18.50亿元所致。
11、长期借款期末比期初增加221,333.33万元,增幅为137.47万元。主要是公司经营规模扩大影响所致。
单位:元 币种:人民币
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1、营业收入增加的主要原因是子公司宁波科环新型建材股份有限公司因产能和市场需求扩大增加收入32,775.03万元;其次是子公司宁波城市广场开发经营有限公司因自营商品销售业务扩大导致营业收入增加14,951.71万元。
2、营业成本增加的主要原因是营业收入增加所致。
3、销售费用增加的主要原因是子公司宁波城市广场开发经营有限公司、宁波科环新型建材股份有限公司和宁波城投置业有限公司运输费及广告费增加所致。
4、财务费用增加的主要原因是姚北家电园及蒙自水泥技改项目竣工,结束利息资本化;其次是因经营业务扩大,借款规模增加。
5、投资收益减少的主要原因是与上年同期相比,本期无处置子公司股权产生的投资收益。
6、营业外收入增加的主要原因是子公司宁波房地产股份有限公司出售原有办公大楼影响所致。
7、利润总额减少的主要原因是投资收益大幅减少及公司房地产业务板块本期因预售收入尚不符合结转收入条件,导致同比营业收入、利润下降。
8、净利润及归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是利润总额减少影响所致。
单位:元 币种:人民币
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1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加558,603.06万元,而销售商品、提供劳务收到的现金同比增加93,540.54万元,流出金额远大于流入金额。
2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是处置固定资产、无形资产和长期资产收回的现金净额及处置子公司其他营业单位收到的现金净额同比分别减少10,310.23万元和2,021.00万元;其次是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少6,513.78万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期取得借款收到的现金同比增加464,400.00万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期未实施现金分红。
宁波富达股份有限公司
法定代表人:王宏祥
2010年10月21日