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透视基金数据 把握投资机会 2013-08-26 来源:证券时报网 作者:
上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2013-8-19-2013-8-25) 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 曲扬 159.98 0.70 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% -1.28 -0.14 -30.47 000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 168.29 0.79 MSCI资本国际全球指数×100% -1.12 -1.49 -21.41 070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 167.81 0.59 MSCI中国指数×100% -1.50 -3.58 -40.74 377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 188.31 0.53 MSCI(不含日本)×100% -3.80 -8.61 -47.22 486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 9.03 1.04 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -0.48 8.70 4.12 241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.95 1.21 MSCI中国自由指数×100% -2.35 12.59 20.70 183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 0.99 0.77 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% -2.28 -7.34 -23.00 519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.49 1.30 MSCI中国指数×100% -1.96 -0.46 59.28 519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 晏青 1.16 1.42 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -0.84 6.60 59.41 118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.05 0.77 MSCI亚洲除日本指数×100% -4.09 -12.85 -22.70 217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.37 0.87 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -1.03 -8.64 -13.30 160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.61 1.30 纳斯达克100指数×100% 0.85 13.52 41.99 486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 0.93 1.09 MSCI世界指数×100% 0.74 15.54 9.30 080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.54 0.94 MSCI世界大盘股指数×100% -0.74 6.58 -1.62 161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.48 0.88 MSCI新兴市场指数×100% -4.46 -14.16 -12.10 470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.68 0.98 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -1.80 2.71 0.19 050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 0.90 1.04 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -1.99 2.88 4.10 270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 1.44 1.15 MSCI(不含日本)×100% -0.86 20.93 15.00 539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.43 0.94 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -0.84 3.75 -5.90 040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 1.97 0.90 MSCI大中华指数×100% -2.18 1.70 -10.10 160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 杨阳 1.13 0.70 恒生中国企业指数×100% -2.39 -12.36 -29.89 206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 0.96 0.90 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -0.77 -2.91 -9.80 100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 李军 0.77 0.93 Barclay全债指数×100% -0.75 -8.28 -6.90 460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.67 0.83 MSCI(不含日本)×100% -3.15 1.59 -17.10 161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 3.13 0.79 标普高盛商品×100% -0.25 -6.97 -21.20 160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 1.99 0.74 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% -1.73 -12.84 -24.55 165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 王鼐 0.64 0.76 标普金砖四国×100% -2.30 -10.54 -23.60 320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 12.24 0.84 伦敦金价格×100% 0.36 -18.16 -8.77 519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.83 0.78 MSCI金龙净总收益×100% -1.63 -6.44 -21.60 378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.75 0.84 MSCI新兴市场-总回报×100% -2.45 -12.38 -16.50 161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.23 0.72 金砖四国40×100% -1.63 -10.64 -27.80 163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 陈学林 3.80 0.80 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% -0.25 -7.16 -19.60 241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 周晶 0.53 0.97 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -0.72 4.85 -2.80 096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 0.76 1.17 标普500等权重全收益×100% 0.34 16.12 16.70 519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.25 1.16 标普100等权重指数×100% -0.09 13.15 19.64 050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 5.88 0.67 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -1.03 -14.97 -33.00 161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 6.70 0.74 伦敦国际现货黄金×100% 0.13 -21.15 -25.80 040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 0.74 0.96 MSCI金龙净总收益×100% -1.94 2.02 -3.90 539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.10 0.85 MSCI新兴市场净总回报×100% -2.08 -14.11 -15.40 270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 2.67 0.93 标普全球农业×100% -1.28 -1.38 -7.49 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 李军 张峰 0.78 1.17 道琼斯奢侈品指数×100% -0.34 10.00 16.60 229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 刘威 0.47 0.99 MSCI资本国际全球GDP×100% 0.10 5.11 -1.20 160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.42 0.75 伦敦金价格×100% 0.27 -19.55 -24.70 164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 3.81 0.72 伦敦金价格×100% 0.28 -19.69 -27.80 262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.48 1.19 MSCI金龙净总收益×100% -1.32 6.21 20.44 320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 1.86 0.99 富时REITs总回报指数×100% 1.44 -5.00 -1.10 160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.68 0.99 中国中小盘指数×100% -1.60 -2.34 7.96 163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 宋青 3.25 1.01 标普能源行业指数×100% 0.00 6.20 1.10 162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 施施乐 0.33 1.04 标普油气上游股票指数×100% 0.00 9.73 3.80 206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 2.56 1.00 MSCI美国REIT净总收益×100% 1.32 -1.87 3.75 165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 刘儒明 0.50 0.80 标普高盛商品×100% -0.99 -5.08 -19.60 457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.63 0.93 MSCI亚洲除日本指数×100% -4.13 -11.94 -7.10 378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.49 0.77 汇丰矿产黄金能源指数×100% -1.53 -21.57 -22.90 160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 0.89 1.01 标普全球石油指数×100% -0.88 1.20 5.38 160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.45 0.88 国泰大宗商品×100% -0.57 -11.41 -12.30 519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 0.22 1.14 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% -0.35 7.37 13.70 118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.59 1.26 标普消费×100% 0.24 16.73 25.60 050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 胡俊敏 王红欣 1.06 1.17 标普500净总收益×100% 0.11 14.75 19.68 539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 李博涵 赵英楷 0.34 0.99 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% -0.40 -2.36 -0.80 070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 高茜 2.99 0.95 富时REITs总回报指数×100% -0.11 -4.47 -3.71 159920 华夏恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 2.58 1.00 香港恒生指数×100% -2.65 -3.30 -0.05 510900 恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.75 0.92 恒生中国企业指数×100% -2.72 -13.05 -7.77 270042 广发纳指 2012-08-15 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 1.06 1.09 纳斯达克100指数×100% 0.84 13.61 8.50 110033 恒生ETF联接现钞 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.15 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -2.62 -11.09 -3.61 000071 华夏恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 1.65 0.99 活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95% -2.57 -4.37 -1.50 110032 恒生ETF联接现汇 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.15 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -2.62 -11.09 -3.61 110031 恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.48 0.94 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -2.55 -12.71 -6.02 100061 富国中国 2012-09-04 中国香港股票型 富国 工行 张峰 0.35 1.37 HIBOR-3个月×20%+中国中小盘指数×80% -1.23 21.60 36.80 001063 华夏海外C 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 3.40 0.98 三年定期利率(税后)×100% -1.50 -1.90 -1.80 001061 华夏海外A 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 5.93 0.99 三年定期利率(税后)×100% -1.50 -1.70 -1.50 050203 博时亚洲现钞 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.30 0.16 JP亚洲信贷指数×100% -1.10 -0.06 -0.06 050030 博时亚洲 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.29 1.00 JP亚洲信贷指数×100% -1.04 -0.13 -0.13 050202 博时亚洲现汇 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.30 0.16 JP亚洲信贷指数×100% -1.10 -0.06 -0.06 161620 融通丰利 2013-02-05 全球混合型 融通 工行 胡允畧 6.24 0.94 活期存款利率(税后)×5%+高收益流通总收益×30%+MLP价格指数×20%+MI042LOCP×25%+MI043LOCP×20% -0.74 -6.50 -6.50 000049 中银资源 2013-03-19 全球被动指数型 中银 招行 陈学林 0.60 0.99 活期存款利率(税后)×5%+标普资源等权重×95% -0.70 -0.60 -0.60 513100 国泰纳指100ETF 2013-04-25 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 0.72 1.03 纳斯达克100指数×100% 0.98 3.10 3.10 000103 国泰中企 2013-04-26 全球债券型 国泰 农行 吴向军 7.00 0.99 JP亚洲债券指数×100% -0.71 -1.50 -1.50 LOF基金一周业绩表现 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160105 南方积配 0.98 1.45 -1.34 160106 南方高增 1.48 1.79 -0.44 160119 南方500ETF联接 0.89 0.68 -1.18 160123 南方50债A 1.07 0.66 0.76 160130 南方永利 0.97 -1.02 -3.49 160211 国泰小盘 1.08 1.03 -1.73 160212 国泰优势 0.85 2.90 -0.47 160215 国泰价值 0.81 -2.31 0.00 160311 华夏蓝筹 0.83 0.36 -0.48 160314 华夏行业 0.97 0.83 -0.82 160415 华安深证300 0.88 -1.02 0.34 160505 博时主题 1.60 -1.72 -0.99 160512 博时卓越 1.03 -0.39 -1.34 160607 鹏华价值 0.72 -1.37 -0.55 160610 鹏华动力 1.09 0.18 -1.09 160611 鹏华治理 0.91 -0.33 -0.87 160613 鹏华创新 1.24 2.47 -0.64 160615 鹏华300 0.83 -2.23 -0.36 160616 鹏华500 0.75 0.67 -0.66 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.62 -0.79 -0.54 160716 嘉实 50 0.62 0.81 1.52 160720 嘉实中期企债A 0.99 -5.16 -0.69 160805 长盛同智 0.80 2.69 -1.80 160807 长盛300 0.77 -4.44 -0.13 160910 大成创新 0.77 0.66 0.13 160916 大成优选 1.11 0.09 -0.63 161005 富国天惠 1.46 -0.07 0.34 161010 富国天丰 1.03 -0.29 -0.19 161017 富国500 1.00 0.70 -0.99 161119 易基综债A 1.01 0.40 -0.61 161211 国投金融 0.78 -1.26 0.00 161213 国投消费 0.87 -3.85 -0.11 161217 国投资源 0.62 -1.12 4.58 161219 国投产业 1.24 0.00 -0.72 161607 融通巨潮 0.71 -3.01 -0.28 161610 融通领先 0.76 0.13 0.40 161706 招商成长 1.07 -2.11 -2.66 161810 银华内需 0.78 -0.64 -0.64 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 161811 银华300 0.75 0.00 3.29 161813 银华信用 1.00 -0.20 -0.10 161820 银华纯债 1.05 -0.19 -1.59 161821 银华50A 1.01 0.20 0.30 161903 万家公用 0.53 0.00 -0.54 161907 万家红利 0.72 -12.88 -8.54 162006 长城久富 1.13 0.36 -1.34 162207 泰达效率 0.92 2.92 -0.37 162307 海富100 0.68 -0.87 1.95 162605 景顺鼎益 1.06 2.72 -1.03 162607 景顺资源 0.75 -0.79 -0.92 162703 广发小盘 1.87 -0.79 0.28 162711 广发500 0.81 0.00 -1.10 163001 长信100 0.76 -3.94 3.85 163110 申万量化 0.95 2.47 -1.45 163302 大摩资源 1.87 -1.06 -1.74 163402 兴全趋势 0.86 -2.82 -0.94 163407 兴全300 0.81 3.33 2.98 163409 兴全绿色 1.15 3.06 -0.95 163412 兴全轻资产 1.36 6.90 -0.87 163415 兴全模式 0.99 0.00 0.82 163503 天治核心 0.56 1.26 -0.95 163801 中银中国 1.42 0.71 -1.31 163821 中银300 0.96 1.05 -0.21 164205 天弘深成 0.65 -1.21 0.00 165309 建信300 0.68 -2.86 0.29 165313 建信优势 0.92 -0.86 -0.86 165508 信诚深度 1.17 7.31 0.77 165512 信诚机遇 1.27 -0.31 3.01 165516 信诚周期 1.22 -1.77 -1.77 165806 东吴100 0.83 -7.05 -4.92 166001 中欧趋势 0.73 -4.21 -2.36 166006 中欧小盘 0.84 -3.01 -0.14 166007 中欧300 0.77 9.38 -0.06 166008 中欧强债 1.02 -0.29 0.57 166009 中欧动力 1.09 -0.28 -0.47 167901 华宸300 0.91 0.77 -1.51 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 159901 深100ETF 深证100P 易方达 -0.71 -0.30 0.16 159902 中 小 板 中小板P 华夏 3.31 0.17 0.02 159903 深成ETF 深证成份 南方 -0.12 -0.29 0.02 159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -2.25 0.21 0.02 159906 深成长ETF 深证成长40价格指数 大成 1.07 0.26 -0.02 159907 中小 300 中小板300P 广发 3.35 0.08 -0.04 159908 深证200ETF 深证基本面200指数 博时 -1.04 -0.82 -0.01 159909 深证TMT50ETF 深证电子信息传媒产业50指数(深证TMT50P) 招商 3.24 0.14 -0.13 159910 深证120ETF 深证基本面120指数 嘉实 -0.93 -0.43 -0.03 159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 2.43 -0.08 -0.02 159912 添富深证300ETF 深证300价格指数 汇添富 0.34 -0.49 -0.01 159913 深证300价值ETF 深证300价值价格指数 交银施罗德 -2.16 1.12 0.11 159915 易方达创业板ETF 创业板指数P 易方达 7.25 -0.53 -0.19 159916 深证60ETF 深证基本面60指数 建信 -1.53 1.29 0.03 159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 2.24 -0.18 -0.06 159918 中创400ETF 中小板创业板400指数 嘉实 6.27 -1.35 -0.06 159919 嘉实沪深300ETF 沪深300指数 嘉实 -0.51 -0.24 0.03 159920 华夏恒生ETF 香港恒生指数 华夏 -2.28 -1.26 0.26 159921 诺安中小板ETF 中小板等权重指数 诺安 -1.92 -0.18 -0.17 159922 嘉实中证500ETF 中证小盘500指数 嘉实 2.11 -0.61 -0.02 159923 大成100ETF 中证100指数 大成 -0.82 -1.06 0.17 159924 景顺300等权ETF 沪深300等权重指数 景顺长城 -0.87 -0.65 0.10 159925 南方300ETF 沪深300指数 南方 -0.67 -0.19 0.02 159926 嘉实中证ETF 中证金边中期国债指数(净价) 嘉实 0.43 -0.53 510010 治理ETF 上证180公司治理指数 交银施罗德 -1.44 0.16 0.06 510020 超大ETF 上证超级大盘指数 博时 -2.31 -0.41 0.14 510030 价值ETF 上证180价值指数 华宝兴业 -1.46 0.00 0.05 510050 华夏50ETF 上海证券交易所50成份指数 华夏 -1.70 0.00 0.02 510060 央企ETF 上证中央企业50指数 工银瑞信 -2.69 0.04 0.04 510070 民企ETF 上证民营企业50指数 鹏华 1.08 -1.32 0.15 510090 责任ETF 上证社会责任指数 建信 -0.77 -1.52 -0.01 510110 周期ETF 上证周期行业50指数 海富通 -4.90 0.25 0.11 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 510120 上证非周ETF 上证非周期行业100指数 海富通 -0.69 -1.20 0.20 510130 中盘ETF 上证中盘指数 易方达 -0.13 -0.22 0.01 510150 消费ETF 上证消费80指数 招商 -0.57 -1.36 0.07 510160 小康ETF 中证南方小康产业指数 南方 -2.25 0.03 0.06 510170 商品ETF 上证大宗商品股票指数 国联安 -1.00 0.13 0.00 510180 华安180ETF 上海证券交易所180成份指数 华安 -0.79 -0.20 0.20 510190 龙头ETF 上证龙头企业指数 华安 -3.66 -2.26 0.05 510210 综指ETF 上海证券交易所综合指数 富国 -0.05 0.09 0.21 510220 中小ETF 上证中小盘指数 华泰柏瑞 -0.88 -0.04 0.04 510230 金融ETF 上证180金融股指数 国泰 -1.86 -0.07 0.02 510260 上证新兴ETF 上证新兴产业指数 诺安 1.08 -0.53 -0.12 510270 国企ETF 上证国有企业100指数 中银 -5.14 -0.92 0.04 510280 成长ETF 上证180成长指数 华宝兴业 -0.43 0.11 0.00 510290 上证380ETF 上证380指数 南方 0.47 -1.21 0.01 510300 华泰300ETF 沪深300指数 华泰柏瑞 -0.85 -0.04 0.05 510310 易方达300ETF 沪深300指数 易方达 -0.87 -0.07 0.01 510330 华夏300ETF 沪深300指数 华夏 -0.76 0.07 0.00 510410 资源ETF 上证自然资源指数 博时 -2.27 -0.05 0.01 510420 上证180ETF 上证180等权重指数 景顺长城 -1.59 -1.27 0.04 510430 上证50等权重ETF 上证50等权重指数 银华 -1.23 1.59 0.00 510440 中证500沪市ETF 中证500沪市指数 大成 4.25 4.90 -0.06 510440 中证500沪市ETF 中证500沪市指数 大成 4.25 4.90 -0.06 510500 南方500ETF 中证小盘500指数 南方 2.01 -0.34 0.00 510510 广发500ETF 中证小盘500指数 广发 1.89 -0.29 -0.02 510610 上证能源ETF 上证能源行业指数 华夏 -1.68 -0.19 0.00 510620 上证原材料ETF 上证原材料行业指数 华夏 -0.69 -0.17 0.11 510630 上证消费ETF 上证主要消费行业指数 华夏 1.06 -0.22 -0.13 510650 上证金融ETF 上证金融地产行业指数 华夏 -1.96 -0.12 0.16 510660 上证医药ETF 上证医药卫生行业指数 华夏 2.55 -0.08 0.04 510700 长盛百强ETF 上证市值100指数 长盛 -1.32 -0.30 0.06 510880 上证红利ETF 上海证券交易所上证红利指数 华泰柏瑞 -1.02 0.11 -0.04 510900 恒生ETF 恒生中国企业指数 易方达 -2.24 -0.69 0.10 511010 国泰国债ETF 上证5年期国债指数 国泰 -0.18 0.06 511880 银华日利ETF 活期存款利率(税后) 银华 0.09 -0.02 511990 华宝添益ETF 7天通知存款利率(税后) 华宝兴业 0.00 0.01 0.04 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150001 瑞福进取 2012-07-17 - 0.74 -1.47 2.07 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.94 0.53 1.04 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.03 -3.56 0.96 150012 双禧A 2010-04-16 - 1.00 0.70 0.36 150013 双禧B 2010-04-16 - 0.85 -4.50 2.65 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.97 0.30 0.21 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.10 -3.85 1.66 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.97 0.00 0.00 150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.53 -0.76 3.22 150022 申万收益 2010-10-22 - 0.77 -0.77 0.68 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.33 0.91 2.60 150028 信诚500A 2011-02-11 - 1.01 0.09 0.00 150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.51 1.80 2.45 150030 银华金利 2011-03-17 - 1.08 -0.47 0.00 150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.87 -3.12 2.51 150036 建信稳健 2011-05-06 - 1.03 -0.10 0.00 150037 建信进取 2011-05-06 - 0.89 -9.94 1.92 150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.18 2.95 0.09 150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 1.10 -4.18 1.21 150049 南方消费收益 2012-03-13 - 1.00 0.10 0.00 150050 南方消费进取 2012-03-13 - 1.18 -0.34 2.15 150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.96 -0.11 0.00 150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.78 -9.66 2.83 150053 泰达稳健 2011-12-01 - 1.08 -5.00 0.00 150054 泰达进取 2011-12-01 - 0.97 -1.62 2.91 150055 工银500A 2012-01-31 - 1.08 -0.56 0.00 150056 工银500B 2012-01-31 - 0.92 0.32 2.42 150057 久兆稳健 2012-01-30 - 1.02 3.86 0.00 150058 久兆积极 2012-01-30 - 0.97 -5.57 1.77 150059 银华金瑞 2011-12-08 - 1.01 0.00 0.00 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.39 -2.97 2.62 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 1.02 -2.49 0.00 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 0.96 1.05 1.91 150069 双力A 2012-03-23 - 1.04 1.07 0.00 150070 双力B 2012-03-23 - 0.96 3.32 2.35 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150071 盛世A 2012-03-29 - 1.16 -3.25 0.00 150072 盛世B 2012-03-29 - 1.38 2.22 2.35 150073 诺安稳健 2012-03-29 - 1.02 1.08 0.00 150075 诺安进取 2012-03-29 - 1.16 1.66 1.55 150076 浙商稳健 2012-05-07 - 0.96 0.00 0.00 150077 浙商进取 2012-05-07 - 0.79 -6.40 2.79 150083 广发100A 2012-05-07 - 1.02 0.00 0.00 150084 广发100B 2012-05-07 - 0.69 -0.73 2.87 150085 申万中小板A 2012-05-08 - 1.02 0.89 0.00 150086 申万中小板B 2012-05-08 - 1.00 3.19 2.37 150088 金鹰中证500A 2012-06-05 - 1.02 -1.26 0.00 150089 金鹰中证500B 2012-06-05 - 1.01 2.34 2.35 150090 万家中创A 2012-08-02 - 1.05 2.43 0.00 150091 万家中创B 2012-08-02 - 1.28 0.00 1.98 150092 诺德300A 2012-09-10 - 0.96 1.36 0.00 150093 诺德300B 2012-09-10 - 1.10 -7.33 2.23 150094 泰信400A 2012-09-07 - 1.02 0.69 0.00 150095 泰信400B 2012-09-07 - 1.20 -1.65 1.96 150096 招商商品A 2012-06-28 - 1.03 0.58 0.00 150097 招商商品B 2012-06-28 - 0.56 -4.43 2.94 150098 长盛800A 2012-05-12 - 1.02 0.09 0.00 150099 长盛800B 2012-05-12 - 0.80 -1.72 2.14 150100 鹏华资源A 2012-09-27 - 0.97 -0.42 0.00 150101 鹏华资源B 2012-09-27 - 0.51 -0.40 3.07 150104 华安300A 2012-06-25 - 1.03 0.00 0.01 150105 华安300B 2012-06-25 - 0.88 -2.87 2.58 150106 易基中小板A 2012-09-20 - 1.15 2.23 0.00 150107 易基中小板B 2012-09-20 - 1.16 1.31 2.95 150108 长盛同辉A 2012-09-13 - 1.11 0.90 0.00 150109 长盛同辉B 2012-09-13 - 1.00 0.30 2.84 150110 华商500A 2012-09-06 - 1.07 1.52 0.00 150111 华商500B 2012-09-06 - 1.05 -2.95 2.10 150112 工银100A 2012-10-25 - 1.03 -5.67 0.00 150113 工银100B 2012-10-25 - 0.87 -3.23 2.47 晨星开放式基金业绩排行榜 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 计算截止日期:2013-08-23 基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 激进债券型基金 213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0884 ★★ - -- 4.01 6.50 30.81 45/161 27/144 9.35 高 1.43 高 0.07 中 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1109 ★★★ ↑ ★★★ NA 4.28 6.92 38.81 38/161 26/144 9.35 高 1.40 高 0.11 中 050006 博时稳定价值债券 - B 1.0050 ★ ↓ ★ ↓ -0.27 1.62 27.87 158/161 137/144 13.16 高 2.49 高 -- -- 050106 博时稳定价值债券 - A 1.0170 ★ ↓2 ★ ↓ -0.04 2.02 25.36 157/161 136/144 13.12 高 2.46 高 -- -- 050011 博时信用债券 - A/B 1.0710 ★★ ↓2 -- 0.19 4.18 13.34 155/161 128/144 11.54 高 2.04 高 -- -- 050111 博时信用债券 - C 1.0540 ★ ↓2 -- -0.09 3.84 11.58 156/161 132/144 11.55 高 2.07 高 -- -- 050123 博时天颐债券 - C 1.0160 -- -- -0.54 2.32 3.45 154/161 126/144 -- -- -- -- -- -- 050023 博时天颐债券 - A 1.0190 -- -- -0.36 2.71 4.05 153/161 122/144 -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0270 -- -- -2.75 -1.47 4.86 159/161 138/144 5.83 中 1.08 中 -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 1.0210 -- -- -2.95 -1.75 3.56 160/161 139/144 5.79 中 1.10 中 -- -- 720002 财通多策略稳健增长债券 1.0190 -- -- 3.00 4.13 4.34 102/161 99/144 -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.1370 ★★ - -- 2.25 3.74 24.97 133/161 116/144 4.94 中 0.94 中 -- -- 080003 长盛积极配置债券 1.0688 ★★★ - -- 0.81 1.73 23.83 137/161 135/144 6.70 高 1.25 高 -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9420 -- -- 0.64 -0.63 -5.80 139/161 143/144 -- -- -- -- -- -- 080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9520 -- -- 0.95 -0.21 -4.80 134/161 142/144 -- -- -- -- -- -- 510080 长盛全债指数增强债券 1.1494 ★★ ↑ ★ - 2.74 3.61 130.79 70/161 107/144 4.85 偏低 1.18 中 -- -- 519989 长信利丰债券 1.0590 ★★★★ - -- 7.13 12.24 29.27 10/161 2/144 7.44 高 1.18 高 0.33 高 090008 大成强化收益债券 0.9628 ★ - -- 0.19 0.11 15.69 151/161 140/144 6.21 中 1.39 高 -- -- 000131 大成景兴信用债债券 - C 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 000130 大成景兴信用债债券 - A 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 400009 东方稳健回报债券 1.0460 ★★ ↓ -- -1.78 -1.97 11.64 152/161 141/144 4.85 偏低 0.96 中 -- -- 400016 东方强化收益债券 1.0255 -- -- 1.79 -- 2.55 97/161 -- -- -- -- -- -- -- 582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0397 ★★ - -- 2.02 3.27 2.97 96/161 108/144 5.20 中 1.08 中 -- -- 582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0561 ★★ - -- 2.31 3.70 6.86 81/161 100/144 5.21 中 1.05 中 -- -- 710301 富安达增强收益债券 - A 1.0158 -- -- 2.14 3.44 3.57 124/161 110/144 -- -- -- -- -- -- 710302 富安达增强收益债券 - C 1.0109 -- -- 1.84 2.97 3.07 131/161 117/144 -- -- -- -- -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0720 ★★ - -- 4.48 7.85 13.85 26/161 29/144 9.64 高 1.69 高 0.02 偏低 100037 富国优化增强债券 - C 1.0520 ★★ - -- 4.16 7.46 11.77 37/161 35/144 9.58 高 1.72 高 -- -- 000107 富国信用增强债券 - A/B 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 000109 富国信用增强债券 - C 1.0040 -- -- -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 100018 富国天利增长债券 1.1922 ★★★ ↓ ★★★ - 0.84 3.95 150.71 132/161 83/144 5.48 中 0.93 中 0.13 中 485105 工银增强收益债券 - A 1.1115 ★★★★ ↓ ★★★★ - 4.10 5.32 55.22 27/161 54/144 4.76 偏低 0.74 偏低 0.38 高 485005 工银增强收益债券 - B 1.1075 ★★★★ ↓ ★★★★ - 3.82 4.90 51.26 35/161 70/144 4.76 偏低 0.77 偏低 0.29 高 485107 工银添利债券 - A 1.0786 ★★★ - ★★★★ NA 2.66 3.63 38.94 62/161 101/144 6.12 中 1.02 中 0.00 偏低 485007 工银添利债券 - B 1.0707 ★★★ - ★★★★ NA 2.36 3.19 35.91 75/161 109/144 6.12 中 1.05 中 -- -- 485014 工银添颐债券 - B 1.2350 -- -- 3.78 8.43 23.50 46/161 14/144 -- -- -- -- -- -- 485114 工银添颐债券 - A 1.2530 -- -- 4.24 9.15 25.30 32/161 8/144 -- -- -- -- -- -- 000046 工银产业债券 - B 0.9940 -- -- -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 000045 工银产业债券 - A 0.9950 -- -- -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 485111 工银瑞信双利债券-A 1.1810 -- -- 5.35 5.82 18.10 14/161 42/144 -- -- -- -- -- -- 485011 工银瑞信双利债券-B 1.1650 -- -- 5.05 5.24 16.50 16/161 51/144 -- -- -- -- -- -- 000118 广发聚鑫债券 - A 1.0120 -- -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 000119 广发聚鑫债券 - C 1.0110 -- -- -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 450006 国富强化收益债券 - C 1.0924 ★★★ - -- 0.80 4.43 14.87 130/161 60/144 4.04 低 0.72 低 0.10 中 450005 国富强化收益债券 - A 1.1038 ★★★ ↓ -- 1.00 4.67 19.66 127/161 52/144 4.04 低 0.70 低 0.17 中 253021 国联安增利债券 - B 1.0600 ★★★★★ ↑ -- 2.17 4.27 29.62 88/161 53/144 4.36 偏低 0.60 低 0.48 高 253020 国联安增利债券 - A 1.0610 ★★★★★ - -- 2.31 4.51 31.83 78/161 47/144 4.33 偏低 0.57 低 0.57 高 253030 国联安信心增益债券 1.0060 ★★★ NA -- 2.23 4.75 11.73 109/161 90/144 4.98 中 0.79 偏低 0.06 中 020019 国泰双利债券 - A 1.0680 ★★★★ ↑ -- 3.09 5.53 27.06 31/161 30/144 5.90 中 0.97 中 0.14 中 020020 国泰双利债券 - C 1.0610 ★★★ - -- 2.71 5.05 24.67 42/161 36/144 5.90 中 1.00 中 0.08 中 020028 国泰信用债券 - C 1.0310 -- -- 1.48 3.00 3.10 104/161 91/144 -- -- -- -- -- -- 020027 国泰信用债券 - A 1.0350 -- -- 1.77 3.40 3.50 95/161 80/144 -- -- -- -- -- -- 020033 国泰民安增利债券 - A 1.0220 -- -- 2.10 -- 2.20 101/161 -- -- -- -- -- -- -- 020034 国泰民安增利债券 - C 1.0180 -- -- 1.70 -- 1.80 110/161 -- -- -- -- -- -- -- 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0650 -- -- 4.31 6.82 6.50 34/161 44/144 -- -- -- -- -- -- 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0520 -- -- 3.95 6.37 5.20 47/161 57/144 -- -- -- -- -- -- 519030 海富通稳固收益债券 1.0890 -- -- 3.03 4.61 8.90 48/161 72/144 -- -- -- -- -- -- 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0578 ★★★★ - ★★★ NA 2.06 3.58 30.32 126/161 115/144 5.11 中 0.73 低 0.17 中 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0722 ★★★★ - ★★★ NA 2.32 4.01 33.05 118/161 106/144 5.10 中 0.71 低 0.24 高 040012 华安强化收益债券-A 1.0610 ★★★★ ↑ -- 2.92 5.59 21.39 69/161 38/144 3.63 低 0.63 低 0.19 中 040013 华安强化收益债券-B 1.0410 ★★★ - -- 2.67 5.18 19.26 84/161 43/144 3.63 低 0.66 低 0.08 中 040037 华安安心收益债券 -B 1.0690 -- -- 5.64 -- 7.75 40/161 -- -- -- -- -- -- -- 040036 华安安心收益债券 - A 1.0680 -- -- 5.75 -- 7.65 36/161 -- -- -- -- -- -- -- 040045 华安信用增强债券 0.9970 -- -- 0.29 -- 0.39 145/161 -- -- -- -- -- -- -- 000149 华安双债添利债券 - A 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 000150 华安双债添利债券 - C 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.1054 ★★ - -- 3.20 5.45 12.67 73/161 69/144 4.48 偏低 0.88 偏低 -- -- 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0855 ★★ ↑ -- 2.93 5.02 10.65 91/161 77/144 4.48 偏低 0.91 偏低 -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.1716 ★★ - ★★ ↑ 2.59 4.31 89.55 83/161 79/144 3.86 低 0.77 偏低 -- -- 410004 华富收益增强债券 - A 1.1893 ★★★ ↓ ★★★★ NA 9.99 11.56 48.32 2/161 3/144 8.64 高 1.42 高 0.14 中 410005 华富收益增强债券 - B 1.1933 ★★★ - ★★★★ NA 9.71 11.11 45.16 3/161 4/144 8.63 高 1.45 高 0.10 中 630103 华商收益增强债券 - B 1.0740 ★★★ - -- 6.08 8.56 29.62 39/161 24/144 8.31 高 1.44 高 0.03 偏低 630003 华商收益增强债券 - A 1.0780 ★★★ ↓ -- 6.31 8.98 32.29 33/161 18/144 8.33 高 1.42 高 0.08 中 630007 华商稳健双利债券-A 1.0450 -- -- 5.86 9.97 10.41 13/161 5/144 -- -- -- -- -- -- 630107 华商稳健双利债券-B 1.0380 -- -- 5.55 9.58 9.03 15/161 6/144 -- -- -- -- -- -- 630109 华商稳定增利债券 - C 1.0510 -- -- 3.34 3.44 5.10 52/161 94/144 -- -- -- -- -- -- 630009 华商稳定增利债券 - A 1.0630 -- -- 3.71 3.91 6.30 44/161 86/144 -- -- -- -- -- -- 001011 华夏希望债券 - A 1.0580 ★★★ - ★★★ ↓ 2.63 4.06 35.31 77/161 88/144 3.31 低 0.57 低 0.09 中 001013 华夏希望债券 - C 1.0490 ★★★ - ★★★ - 2.45 3.70 33.14 86/161 96/144 3.31 低 0.59 低 -- -- 001031 华夏安康债券 - A 1.0170 -- -- 0.10 -- 1.70 125/161 -- -- -- -- -- -- -- 001033 华夏安康债券 - C 1.0140 -- -- -0.10 -- 1.40 128/161 -- -- -- -- -- -- -- 000048 华夏双债债券 - C 0.9950 -- -- -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 000047 华夏双债债券 - A 0.9970 -- -- -- -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 470010 汇添富多元收益债券 - A 1.0480 -- -- 1.93 -- 5.30 121/161 -- -- -- -- -- -- -- 470011 汇添富多元收益债券 - C 1.0430 -- -- 1.65 -- 4.80 129/161 -- -- -- -- -- -- -- 070016 嘉实多元债券 - B 1.0830 ★★★ - -- 4.10 2.92 32.49 29/161 124/144 4.15 低 0.80 偏低 0.03 偏低 070015 嘉实多元债券 - A 1.0910 ★★★ - -- 4.45 3.28 34.81 23/161 118/144 4.18 低 0.78 偏低 0.10 中 070020 嘉实稳固收益债券 1.0410 -- -- 1.62 2.70 6.09 103/161 119/144 -- -- -- -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券 0.9758 -- -- 4.31 2.74 5.84 21/161 123/144 -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.1880 ★★★★★ - ★★★★★ NA 3.30 5.23 47.76 56/161 55/144 4.41 偏低 0.64 低 0.53 高 530009 建信收益增强债券 - A 1.0520 ★★★ - -- 1.94 2.82 17.11 107/161 105/144 4.91 中 0.92 中 0.04 中 531009 建信收益增强债券 - C 1.0350 ★★★ - -- 1.67 2.57 15.39 114/161 113/144 4.93 中 0.95 中 -- -- 530017 建信双息红利债券 1.0450 -- -- 6.05 8.00 11.67 12/161 22/144 -- -- -- -- -- -- 519682 交银增利债券 - C 1.0420 ★★★ - ★★★ - 3.77 6.23 35.47 54/161 39/144 7.05 高 1.19 高 0.13 中 519680 交银增利债券- A/B 1.0455 ★★★★ - ★★★ ↓ 4.06 6.68 38.70 49/161 34/144 7.06 高 1.16 中 0.20 中 519685 交银双利债券 - C 1.1330 -- -- 8.11 12.07 18.32 11/161 10/144 -- -- -- -- -- -- 519683 交银双利债券 - A/B 1.1440 -- -- 8.33 12.60 19.45 9/161 7/144 -- -- -- -- -- -- 210010 金鹰元泰精选信用债债券 - A 1.0008 -- -- -0.17 -- 0.08 146/161 -- -- -- -- -- -- -- 210011 金鹰元泰精选信用债债券 - C 0.9976 -- -- -0.46 -- -0.24 148/161 -- -- -- -- -- -- -- 620003 金元惠理丰利债券 0.9700 ★ - -- 3.85 5.90 -0.90 25/161 45/144 5.33 中 1.21 高 -- -- 261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0720 -- -- 4.06 6.20 8.22 50/161 46/144 -- -- -- -- -- -- 261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0650 -- -- 3.78 5.72 7.52 53/161 56/144 -- -- -- -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0490 -- -- 2.22 3.42 5.90 108/161 93/144 -- -- -- -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0390 -- -- 1.84 2.94 4.90 116/161 102/144 -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.1130 ★★★ ↓ -- 3.00 8.54 24.50 123/161 25/144 8.01 高 1.33 高 0.15 中 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1330 ★★★★ ↓ -- 3.22 8.98 26.56 115/161 20/144 7.95 高 1.30 高 0.20 中 690206 民生加银信用双利债券 - C 1.0120 -- -- 1.19 3.09 4.12 140/161 121/144 -- -- -- -- -- -- 690006 民生加银信用双利债券 - A 1.0190 -- -- 1.48 3.48 4.83 136/161 112/144 -- -- -- -- -- -- 233012 大摩多元收益债券 - A 1.0310 -- -- 1.38 -- 3.10 142/161 -- -- -- -- -- -- -- 233013 大摩多元收益债券 - C 1.0260 -- -- 1.08 -- 2.60 144/161 -- -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利增强债券 - C 1.0761 ★★★★ - ★★★ - 3.27 4.54 41.82 63/161 73/144 4.55 偏低 0.67 低 0.40 高 202103 南方多利增强债券 - A 1.0799 ★★★★ - -- 3.46 4.85 28.86 58/161 62/144 4.55 偏低 0.66 低 0.47 高 202105 南方广利回报债券- A/B 1.0850 -- -- 2.92 5.39 9.50 106/161 40/144 -- -- -- -- -- -- 202107 南方广利回报债券- C 1.0740 -- -- 2.75 5.04 8.40 113/161 48/144 -- -- -- -- -- -- 675011 纽银稳健双利债券 - A 1.0200 -- -- 1.29 2.10 2.00 111/161 120/144 -- -- -- -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券 - C 1.0150 -- -- 1.00 1.70 1.50 119/161 125/144 -- -- -- -- -- -- 660102 农银恒久增利债券 - C 1.0993 -- -- 2.93 5.13 3.77 64/161 71/144 -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 1.1094 ★★★★ - -- 4.54 6.89 20.06 22/161 33/144 5.72 中 0.91 偏低 0.22 高 660009 农银增强收益债券 - A 1.0856 -- -- 1.56 3.68 12.14 117/161 104/144 -- -- -- -- -- -- 660109 农银增强收益债券 - C 1.0774 -- -- 1.35 3.33 11.31 122/161 111/144 -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.0772 ★★★★ - ★★ ↓ 0.52 2.45 36.94 138/161 127/144 3.23 低 0.52 低 0.27 高 320008 诺安增利债券 - A 1.1520 ★★ ↓ -- 6.37 7.16 16.87 59/161 97/144 4.22 偏低 0.73 低 -- -- 320009 诺安增利债券 - B 1.1280 ★★ - -- 6.02 6.62 14.44 65/161 103/144 4.21 偏低 0.75 偏低 -- -- 320021 诺安双利债券 1.0070 -- -- 0.60 -- 0.70 147/161 -- -- -- -- -- -- -- 573003 诺德增强收益债券 1.0000 ★ - -- 0.00 1.21 2.65 143/161 129/144 4.61 偏低 1.01 中 -- -- 000007 鹏华国有企业债债券 0.9980 -- -- -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 000054 鹏华双债增利债券 1.0040 -- -- -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 000143 鹏华双债加利债券 1.0020 -- -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.1770 ★★★★ ↓ -- 6.90 8.08 18.96 8/161 16/144 6.99 高 0.96 中 0.29 高 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.1960 ★★★★★ - -- 7.26 8.63 20.76 6/161 12/144 7.03 高 0.94 中 0.34 高 372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0600 -- -- 3.21 3.26 10.18 76/161 84/144 -- -- -- -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0510 -- -- 3.04 2.89 9.27 87/161 92/144 -- -- -- -- -- -- 310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.1000 ★★★ - -- 2.52 3.87 18.43 100/161 89/144 4.58 偏低 0.84 偏低 0.02 偏低 310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.1120 ★★★ - -- 2.77 4.22 20.38 92/161 81/144 4.59 偏低 0.81 偏低 0.09 中 310508 申万菱信稳益宝债券 1.1150 -- -- 3.34 5.59 11.50 71/161 58/144 -- -- -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0107 ★★ - -- 2.03 3.81 11.57 85/161 98/144 4.41 偏低 0.78 偏低 -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0307 ★★ - -- 2.36 4.31 14.15 67/161 85/144 4.40 偏低 0.75 偏低 -- -- 290003 泰信双息双利债券 1.0543 ★★ - ★★ - 2.20 7.02 29.01 105/161 31/144 3.97 低 0.76 偏低 -- -- 290007 泰信增强收益债券 - A 1.0413 ★★★★★ ↑ -- 2.73 5.20 14.60 60/161 64/144 4.69 偏低 0.70 低 0.47 高 291007 泰信增强收益债券 - C 1.0394 ★★★★ - -- 2.91 5.24 13.31 66/161 74/144 4.69 偏低 0.72 低 0.39 高 420008 天弘债券型发起式 - A 1.0010 -- -- 1.25 2.97 2.97 112/161 -- -- -- -- -- -- -- 420108 天弘债券型发起式 - B 0.9970 -- -- 0.96 2.47 2.47 120/161 -- -- -- -- -- -- -- 350006 天治稳健双盈债券 1.1958 ★★★★ ↑ -- 12.80 16.03 23.63 1/161 1/144 8.91 高 1.47 高 0.28 高 350009 天治稳定收益债券 1.0280 -- -- 2.09 2.38 10.08 79/161 114/144 -- -- -- -- -- -- 161902 万家增强收益债券 0.9723 ★★★★ - ★★★ ↓ 2.32 3.91 100.51 94/161 63/144 3.68 低 0.50 低 0.48 高 550005 信诚三得益债券 - B 0.9950 ★★ - -- 2.01 4.44 12.42 99/161 75/144 4.43 偏低 1.00 中 -- -- 550004 信诚三得益债券 - A 1.0090 ★★ - -- 2.29 4.91 14.97 90/161 66/144 4.40 偏低 0.97 中 -- -- 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1360 ★★★ - -- 0.18 1.43 13.60 150/161 134/144 6.89 高 1.19 高 0.04 偏低 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1580 ★★★ ↓ -- 0.43 1.94 15.80 149/161 133/144 6.90 高 1.17 中 0.10 中 610108 信达澳银信用债债券 - C 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 610008 信达澳银信用债债券 - A 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 340009 兴全磐稳增利债券 1.0165 ★★ - -- 0.53 1.09 5.69 135/161 131/144 3.94 低 0.86 偏低 -- -- 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1300 ★★★★★ - ★★★★ - 2.34 8.81 44.69 82/161 9/144 5.39 中 0.85 偏低 0.47 高 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.1189 ★★★★★ - ★★★★ - 2.05 8.46 42.64 98/161 13/144 5.41 中 0.87 偏低 0.41 高 110017 易方达增强回报债券 - A 1.1500 ★★★★★ - ★★★★★ - 3.08 5.29 49.36 57/161 49/144 5.44 中 0.79 偏低 0.61 高 110018 易方达增强回报债券 - B 1.1310 ★★★★★ - ★★★★★ - 2.76 4.80 45.77 61/161 59/144 5.48 中 0.83 偏低 0.53 高 110036 易方达双债增强债券 - C 1.0880 -- -- 4.65 6.95 11.87 18/161 32/144 -- -- -- -- -- -- 110035 易方达双债增强债券 - A 1.0950 -- -- 4.62 7.11 12.57 19/161 28/144 -- -- -- -- -- -- 110027 易方达安心回报债券 - A 1.1080 -- -- 3.75 8.99 14.33 41/161 17/144 -- -- -- -- -- -- 110028 易方达安心回报债券 - B 1.1010 -- -- 3.67 8.63 13.63 43/161 23/144 -- -- -- -- -- -- 560005 益民多利债券 0.9682 ★ - ★ NA -3.26 -3.02 8.81 161/161 144/144 4.14 低 0.93 中 -- -- 519666 银河银信添利债券 - B 1.0037 ★★★ ↑ ★★ ↓ 2.26 4.39 38.78 89/161 95/144 3.61 低 0.73 偏低 -- -- 519667 银河银信添利债券 - A 1.0055 ★★★ - ★★ NA 2.51 4.79 25.74 72/161 87/144 3.60 低 0.71 低 -- -- 151002 银河收益债券 1.1228 ★★★ - ★★★ ↑ 0.74 1.78 150.85 141/161 130/144 4.09 低 0.70 低 0.09 中 180015 银华增强收益债券 1.1030 ★★★ ↑ -- 3.79 5.43 32.72 30/161 65/144 4.75 偏低 0.85 偏低 0.00 偏低 180029 银华永泰积极债券 - A 1.0780 -- -- 7.16 10.00 7.80 4/161 11/144 -- -- -- -- -- -- 180030 银华永泰积极债券 - C 1.0660 -- -- 6.81 9.22 6.60 5/161 19/144 -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 1.1156 ★★★★ ↑ ★★★ - 6.99 6.46 59.91 7/161 41/144 8.05 高 1.38 高 0.19 中 217011 招商安心收益债券 1.1270 ★★★★★ ↑ -- 4.26 5.13 34.67 28/161 61/144 6.26 中 1.00 中 0.37 高 217018 招商安瑞进取债券 1.0000 -- -- 3.95 4.93 0.00 68/161 82/144 -- -- -- -- -- -- 395001 中海稳健收益债券 1.0450 ★★★ - ★★★★ NA 2.67 4.46 35.92 80/161 78/144 3.85 低 0.67 低 0.04 偏低 395011 中海增强收益债券 - A 1.0730 -- -- 3.47 5.09 7.30 51/161 68/144 -- -- -- -- -- -- 395012 中海增强收益债券 - C 1.0620 -- -- 3.11 4.63 6.20 55/161 76/144 -- -- -- -- -- -- 166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0718 ★★★ - -- 2.21 4.47 20.51 93/161 67/144 3.13 低 0.59 低 -- -- 166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0796 ★★★ - -- 2.52 4.94 22.85 74/161 50/144 3.13 低 0.56 低 0.02 偏低 晨星开放式基金业绩排行榜 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 计算截止日期:2013-08-23 基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 166010 中欧鼎利分级债券 1.0940 -- -- 4.89 7.25 9.40 24/161 37/144 -- -- -- -- -- -- 380009 中银稳健添利债券 1.0150 -- -- -- -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 1.1720 -- -- 4.36 7.92 17.20 20/161 21/144 -- -- -- -- -- -- 163811 中银稳健双利债券 - A 1.1850 -- -- 4.68 8.42 18.50 17/161 15/144 -- -- -- -- -- -- 普通债券型基金 750003 安信目标收益债券 - C 1.0110 -- -- 3.16 -- 4.09 16/122 -- -- -- -- -- -- -- 750002 安信目标收益债券 - A 1.0160 -- -- 3.56 -- 4.60 10/122 -- -- -- -- -- -- -- 050027 博时信用债纯债债券 1.0240 -- -- 5.65 -- 7.13 1/122 -- -- -- -- -- -- -- 000085 博时安盈债券 - C 1.0110 -- -- -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 000084 博时安盈债券 - A 1.0120 -- -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 511210 博时上证企业债30ETF 99.2894 -- -- -- -- -0.71 -- -- -- -- -- -- -- -- 200013 长城积极增利债券 - A 1.1180 -- -- 3.52 6.68 11.80 26/122 3/77 -- -- -- -- -- -- 200113 长城积极增利债券 - C 1.1060 -- -- 3.27 6.14 10.60 31/122 6/77 -- -- -- -- -- -- 000052 长盛纯债 - C 0.9960 -- -- -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 000050 长盛纯债 - A 0.9980 -- -- -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 519985 长信中短债债券 1.0966 ★★ NA -- 1.43 3.37 9.66 95/122 48/77 2.00 低 0.56 低 -- -- 092002 大成债券 - C 1.0367 ★★★ ↑ ★★★ - 3.20 4.77 45.33 28/122 27/77 3.19 偏低 0.88 偏低 0.18 偏低 090002 大成债券 - A/B 1.0408 ★★★ - ★★★★ - 3.42 5.12 79.62 21/122 17/77 3.20 偏低 0.84 偏低 0.28 中 167701 德邦德信中证中高收益企债指数 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 582202 东吴增利债券 - C 1.0360 -- -- 1.97 2.37 7.69 87/122 63/77 -- -- -- -- -- -- 582002 东吴增利债券 - A 1.0460 -- -- 2.35 2.85 8.71 73/122 57/77 -- -- -- -- -- -- 161010 富国天丰强化债券 1.0280 ★★★★ ↓ -- 2.58 5.81 43.27 40/122 4/77 3.81 中 0.98 中 0.50 高 100058 富国产业债 1.0300 -- -- 3.24 5.02 13.34 17/122 14/77 -- -- -- -- -- -- 100066 富国纯债债券发起 - A/B 1.0110 -- -- 2.89 -- 3.20 37/122 -- -- -- -- -- -- -- 100068 富国纯债债券发起 - C 1.0080 -- -- 2.69 -- 2.89 46/122 -- -- -- -- -- -- -- 485119 工银信用纯债债券 - A 1.0210 -- -- 1.69 -- 2.10 70/122 -- -- -- -- -- -- -- 485019 工银信用纯债债券 - B 1.0170 -- -- 1.29 -- 1.70 85/122 -- -- -- -- -- -- -- 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0000 ★★★★★ ↑ -- 0.66 2.94 24.75 84/122 31/77 2.87 偏低 0.53 低 0.95 高 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0050 ★★★★★ - -- 0.86 3.34 27.37 78/122 23/77 2.86 低 0.49 低 1.12 高 360014 光大保德信信用添益债券-C 0.9950 -- -- 0.78 2.19 13.30 68/122 39/77 -- -- -- -- -- -- 360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0010 -- -- 0.87 2.28 13.91 65/122 38/77 -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.0910 ★★★ ↓ ★★★★ - -0.20 -0.64 31.38 105/122 77/77 3.45 偏低 0.89 偏低 0.43 高 270029 广发聚财信用债券 - A 1.0560 -- -- 2.23 3.73 6.53 44/122 35/77 -- -- -- -- -- -- 270030 广发聚财信用债券 - B 1.0510 -- -- 2.04 3.34 5.93 50/122 43/77 -- -- -- -- -- -- 270045 广发双债添利债券 - C 1.0280 -- -- 1.58 -- 2.80 66/122 -- -- -- -- -- -- -- 270044 广发双债添利债券 - A 1.0320 -- -- 1.78 -- 3.20 58/122 -- -- -- -- -- -- -- 270048 广发纯债债券 - A 0.9980 -- -- 1.17 -- 1.27 71/122 -- -- -- -- -- -- -- 270049 广发纯债债券 - C 0.9970 -- -- 0.97 -- 1.08 80/122 -- -- -- -- -- -- -- 450019 国富恒久信用债券 - C 1.0180 -- -- 0.20 -- 1.80 118/122 -- -- -- -- -- -- -- 450018 国富恒久信用债券 - A 1.0210 -- -- 0.39 -- 2.10 117/122 -- -- -- -- -- -- -- 253070 国联安中债信用债指数增强型发起式 1.0070 -- -- 0.50 -- 0.70 115/122 -- -- -- -- -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0680 -- -- 2.75 5.00 10.25 42/122 21/77 -- -- -- -- -- -- 020036 国泰上证5年期国债ETF联接 - C 0.9800 -- -- -- -- -2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 020035 国泰上证5年期国债ETF联接 - A 0.9810 -- -- -- -- -1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 511010 国泰上证5年期国债ETF 98.1960 -- -- -- -- -1.53 -- -- -- -- -- -- -- -- 020002 国泰金龙债券 - A 1.0430 ★★★ - ★★ ↓ 2.80 5.16 64.35 36/122 13/77 5.39 高 1.31 高 0.15 偏低 020012 国泰金龙债券 - C 1.0400 ★★★ ↑ ★★ NA 2.59 4.86 24.69 47/122 18/77 5.37 高 1.35 高 0.11 偏低 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0762 ★★★★ ↑ ★★★★★ - 2.28 5.38 35.97 41/122 5/77 4.77 高 1.15 高 0.38 中 121013 国投瑞银纯债债券 - A 0.9900 -- -- 0.69 -- 0.99 102/122 -- -- -- -- -- -- -- 128013 国投瑞银纯债债券 - B 0.9910 -- -- 0.79 -- 1.09 99/122 -- -- -- -- -- -- -- 000070 国投瑞银中高等级债券 - C 1.0020 -- -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 000069 国投瑞银中高等级债券 - A 1.0030 -- -- -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0980 ★★ ↑ -- 2.23 3.68 19.42 55/122 42/77 4.50 高 1.27 高 -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 1.1080 ★★ - -- 2.40 3.94 16.64 48/122 37/77 4.46 高 1.23 高 0.00 低 040026 华安信用四季红债券 1.0280 -- -- 2.88 4.55 11.56 30/122 32/77 -- -- -- -- -- -- 040040 华安纯债债券 - A 1.0100 -- -- -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 040041 华安纯债债券 - C 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 040019 华安稳固收益债券 1.0350 -- -- 0.58 2.30 12.74 112/122 62/77 -- -- -- -- -- -- 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0320 -- -- 1.67 2.69 3.20 97/122 58/77 -- -- -- -- -- -- 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0571 ★★ ↑ ★★ - 3.19 2.39 21.34 11/122 64/77 3.60 中 1.36 高 -- -- 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0764 ★★ - ★★ - 3.38 2.68 28.51 7/122 61/77 3.60 中 1.32 高 -- -- 460008 华泰柏瑞稳健收益债券 - A 1.0390 -- -- 3.69 -- 3.90 6/122 -- -- -- -- -- -- -- 460108 华泰柏瑞稳健收益债券 - C 1.0350 -- -- 3.40 -- 3.50 12/122 -- -- -- -- -- -- -- 288102 中信稳定双利债券 1.0127 ★★★★ ↑ ★★★★ ↓ 0.54 2.97 74.35 94/122 45/77 2.62 低 0.76 低 0.21 偏低 000015 华夏纯债债券 - A 0.9960 -- -- -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 000016 华夏纯债债券 - C 0.9940 -- -- -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 001003 华夏债券 - C 1.0420 ★★★ ↑ ★★★ ↑ 2.93 5.70 60.30 22/122 11/77 2.87 低 0.90 偏低 0.20 偏低 001001 华夏债券 - A/B 1.0510 ★★★ - ★★★ - 3.10 5.95 88.61 19/122 8/77 2.86 低 0.87 偏低 0.30 中 001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0290 -- -- -0.21 -0.21 5.87 106/122 75/77 -- -- -- -- -- -- 001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0380 -- -- -0.02 0.17 6.78 98/122 72/77 -- -- -- -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0014 -- -- 0.31 2.41 7.75 120/122 69/77 -- -- -- -- -- -- 540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0024 ★ ↓ -- 0.57 2.74 5.60 119/122 66/77 4.69 高 1.46 高 -- -- 519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0670 ★★ ↓ ★★★ - 2.11 3.29 28.84 82/122 49/77 3.67 中 1.14 高 0.10 偏低 470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0540 ★★ ↓ -- 1.84 2.93 16.04 88/122 55/77 3.59 中 1.15 高 0.03 偏低 470089 汇添富信用债 - C 1.0660 -- -- 1.14 1.23 6.60 90/122 71/77 -- -- -- -- -- -- 470088 汇添富信用债 - A 1.0720 -- -- 1.32 1.52 7.20 86/122 68/77 -- -- -- -- -- -- 000122 汇添富实业债债券 - A 1.0110 -- -- -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 000123 汇添富实业债债券 - C 1.0100 -- -- -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 000174 汇添富高息债债券 - A 1.0130 -- -- -- -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 000175 汇添富高息债债券 - C 1.0120 -- -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 070026 嘉实信用债券 - C 0.9810 -- -- 0.03 1.22 8.10 110/122 67/77 -- -- -- -- -- -- 070025 嘉实信用债券 - A 0.9860 -- -- 0.33 1.53 9.04 101/122 65/77 -- -- -- -- -- -- 070037 嘉实纯债债券 - A 1.0150 -- -- 1.30 -- 1.50 92/122 -- -- -- -- -- -- -- 070038 嘉实纯债债券 - C 1.0150 -- -- 1.40 -- 1.50 91/122 -- -- -- -- -- -- -- 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)- A 0.9999 -- -- -- -- -0.01 -- -- -- -- -- -- -- -- 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)- C 0.9980 -- -- -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接 - C 0.9957 -- -- -- -- -0.43 -- -- -- -- -- -- -- -- 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接 - A 0.9966 -- -- -- -- -0.34 -- -- -- -- -- -- -- -- 159926 嘉实中证中期国债ETF 98.3250 -- -- -- -- -1.68 -- -- -- -- -- -- -- -- 070005 嘉实债券 1.3920 ★★ ↓ ★★★ ↑ 1.79 3.17 109.90 67/122 46/77 2.88 偏低 0.86 偏低 0.09 偏低 530021 建信纯债债券 - A 1.0090 -- -- 0.50 -- 0.90 93/122 -- -- -- -- -- -- -- 531021 建信纯债债券 - C 1.0060 -- -- 0.20 -- 0.60 100/122 -- -- -- -- -- -- -- 519718 交银纯债 - A/B 1.0040 -- -- 0.99 -- 1.10 103/122 -- -- -- -- -- -- -- 519720 交银纯债 - C 1.0000 -- -- 0.49 -- 0.59 111/122 -- -- -- -- -- -- -- 519725 交银双轮动债券 - C 1.0040 -- -- -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 519723 交银双轮动债券 - A/B 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.1782 ★★★★ ↓ -- 2.23 6.57 21.72 79/122 2/77 3.93 高 1.14 中 0.43 高 000025 大摩双利增强债券 - C 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 000024 大摩双利增强债券 - A 1.0090 -- -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0330 -- -- 2.77 4.21 4.31 25/122 15/77 -- -- -- -- -- -- 202110 南方润元纯债债券C 1.0290 -- -- 2.47 3.81 3.91 33/122 24/77 -- -- -- -- -- -- 000022 南方中债中期票据指数债券 - A 1.0142 -- -- -- -- 1.42 -- -- -- -- -- -- -- -- 000023 南方中债中期票据指数债券 - C 1.0134 -- -- -- -- 1.34 -- -- -- -- -- -- -- -- 160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0523 -- -- 0.20 0.31 8.29 113/122 76/77 -- -- -- -- -- -- 160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0619 -- -- 0.45 0.68 9.26 108/122 74/77 -- -- -- -- -- -- 675021 纽银稳定增利债券 - A 0.9840 -- -- -1.60 -- -1.60 121/122 -- -- -- -- -- -- -- 675023 纽银稳定增利债券 - C 0.9810 -- -- -1.90 -- -1.90 122/122 -- -- -- -- -- -- -- 660013 农银信用添利债券 1.0098 -- -- 2.92 4.62 4.63 52/122 28/77 -- -- -- -- -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0590 ★★★★ ↑ ★★★★★ NA 2.62 3.12 41.85 24/122 44/77 3.09 偏低 0.78 偏低 0.45 高 206015 鹏华纯债债券 1.0170 -- -- 2.74 -- 4.08 38/122 -- -- -- -- -- -- -- 206018 鹏华产业债债券 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 160608 鹏华普天债券 - B 1.0980 ★★★ ↑ ★★ - 1.86 2.94 42.11 59/122 51/77 2.56 低 0.73 低 0.25 偏低 160602 鹏华普天债券 - A 1.1280 ★★★ - ★★★ - 2.17 3.48 63.48 45/122 40/77 2.58 低 0.67 低 0.42 中 206003 鹏华信用增利债券 -A 1.1020 ★★★ NA -- 2.61 4.51 13.18 34/122 25/77 3.41 偏低 0.87 偏低 0.30 中 206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0900 ★★★ NA -- 2.36 4.17 11.98 43/122 33/77 3.38 偏低 0.89 偏低 0.20 偏低 206008 鹏华丰盛债券 1.1090 -- -- 1.74 2.97 10.90 75/122 50/77 -- -- -- -- -- -- 700005 平安大华添利债券 - A 1.0270 -- -- 2.19 -- 2.70 60/122 -- -- -- -- -- -- -- 700006 平安大华添利债券 - C 1.0240 -- -- 1.89 -- 2.40 76/122 -- -- -- -- -- -- -- 161693 融通债券 - C 1.0560 -- -- 2.92 4.12 10.54 23/122 34/77 -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 - A/B 1.0620 ★★ - ★ - 3.31 4.60 67.72 14/122 22/77 3.52 中 1.11 中 -- -- 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0930 ★ - -- 2.92 3.21 9.30 49/122 52/77 2.89 偏低 1.02 中 -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0740 ★ - -- 2.68 2.87 7.40 61/122 59/77 2.87 低 1.06 中 -- -- 370021 上投摩根分红添利债-A 1.0040 -- -- 2.25 3.98 4.29 62/122 30/77 -- -- -- -- -- -- 370022 上投摩根分红添利债-B 1.0040 -- -- 1.96 3.48 3.69 81/122 41/77 -- -- -- -- -- -- 370026 上投摩根轮动添利债券 - C 0.9820 -- -- -- -- -1.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 370025 上投摩根轮动添利债券 - A 0.9840 -- -- -- -- -1.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 290009 泰信债券周期回报 1.0770 -- -- 3.06 5.50 16.14 32/122 10/77 -- -- -- -- -- -- 420102 天弘永利债券 - B 0.9964 ★★★ - ★★ NA 2.48 4.69 25.65 53/122 29/77 2.67 低 0.73 低 0.39 中 420002 天弘永利债券 - A 0.9955 ★★★ ↑ ★★ NA 2.22 4.23 22.80 63/122 36/77 2.67 低 0.77 低 0.23 偏低 519186 万家稳健增利债券 - A 1.0907 ★★★★ - -- 1.52 3.06 20.73 64/122 47/77 8.49 高 1.62 高 0.31 中 519187 万家稳健增利债券 - C 1.0740 ★★★★ ↑ -- 1.30 2.71 18.97 74/122 54/77 8.49 高 1.65 高 0.27 中 519189 万家信用恒利债券 - C 1.0305 -- -- 2.15 -- 3.05 72/122 -- -- -- -- -- -- -- 519188 万家信用恒利债券 - A 1.0352 -- -- 2.51 -- 3.52 57/122 -- -- -- -- -- -- -- 519153 新华纯债添利债券 - C 1.0270 -- -- 2.60 -- 2.70 39/122 -- -- -- -- -- -- -- 519152 新华纯债添利债券 - A 1.0300 -- -- 2.90 -- 3.00 29/122 -- -- -- -- -- -- -- 550006 信诚经典优债债券 - A 1.0320 ★★★ - -- 2.78 4.81 19.78 13/122 7/77 4.06 高 1.05 中 0.40 中 550007 信诚经典优债债券 - B 1.0260 ★★★ - -- 2.49 4.42 17.17 18/122 12/77 4.02 高 1.08 中 0.30 中 550018 信诚优质纯债 - A 0.9870 -- -- -- -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 550019 信诚优质纯债 - B 0.9850 -- -- -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 110038 易方达纯债债券 - C 1.0540 -- -- 2.33 4.25 5.40 54/122 26/77 -- -- -- -- -- -- 110037 易方达纯债债券 - A 1.0590 -- -- 2.52 4.64 5.90 51/122 19/77 -- -- -- -- -- -- 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - A 1.0112 -- -- 0.52 -- 1.12 104/122 -- -- -- -- -- -- -- 161120 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - C 1.0121 -- -- 0.71 -- 1.21 96/122 -- -- -- -- -- -- -- 000032 易方达信用债 - A 0.9880 -- -- -- -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 000033 易方达信用债 - C 0.9860 -- -- -- -- -1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 519669 银河领先债券 1.0380 -- -- 3.49 -- 3.80 15/122 -- -- -- -- -- -- -- 161820 银华纯债 1.0710 -- -- 5.00 7.10 7.10 4/122 -- -- -- -- -- -- -- 161821 银华中证中票50指数债券 - A 1.0110 -- -- 0.90 -- 1.10 107/122 -- -- -- -- -- -- -- 161822 银华中证中票50指数债券 - C 1.0100 -- -- 0.80 -- 1.00 109/122 -- -- -- -- -- -- -- 161813 银华信用债券(LOF) 1.0010 ★★★★★ NA -- 2.93 4.58 19.58 20/122 20/77 3.63 中 0.86 偏低 0.77 高 180026 银华信用双利债券 - C 1.0390 -- -- 0.39 1.37 3.90 116/122 73/77 -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 1.0500 -- -- 0.57 1.74 5.00 114/122 70/77 -- -- -- -- -- -- 650001 英大纯债 - A 0.9854 -- -- -- -- -1.46 -- -- -- -- -- -- -- -- 650002 英大纯债 - C 0.9839 -- -- -- -- -1.61 -- -- -- -- -- -- -- -- 217022 招商产业债券 0.9990 -- -- 4.64 6.40 11.39 5/122 9/77 -- -- -- -- -- -- 217023 招商信用增强债券 1.0190 -- -- 4.16 7.09 6.98 8/122 1/77 -- -- -- -- -- -- 217203 招商安泰债券 - B 1.1321 ★★★ ↓ ★★★ - 2.61 3.12 59.28 35/122 60/77 3.87 中 1.01 中 0.25 偏低 217003 招商安泰债券 - A 1.1068 ★★★ ↓ ★★★★ - 2.93 3.57 85.03 27/122 53/77 3.87 中 0.97 中 0.36 中 686869 浙商聚盈信用债债券 - C 1.0280 -- -- 1.88 -- 2.80 83/122 -- -- -- -- -- -- -- 686868 浙商聚盈信用债债券 - A 1.0330 -- -- 2.18 -- 3.30 77/122 -- -- -- -- -- -- -- 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0132 -- -- 4.31 5.65 7.93 9/122 16/77 -- -- -- -- -- -- 163806 中银增利债券 1.1040 ★★★★ - -- 0.91 2.22 28.91 89/122 56/77 3.13 偏低 0.69 低 0.56 高 380006 中银纯债债券 - C 1.0170 -- -- 1.50 -- 1.70 69/122 -- -- -- -- -- -- -- 380005 中银纯债债券 - A 1.0200 -- -- 1.80 -- 2.00 56/122 -- -- -- -- -- -- -- 590010 中邮稳定收益债券 - C 1.0370 -- -- 5.09 -- 5.51 3/122 -- -- -- -- -- -- -- 590009 中邮稳定收益债券 - A 1.0390 -- -- 5.29 -- 5.71 2/122 -- -- -- -- -- -- -- 短债基金 050129 博时理财30天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.22 -- -- -- -- -- -- -- -- 050029 博时理财30天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 2.06 -- -- -- -- -- -- -- -- 200017 长城岁岁金理财债券 1.0110 -- -- -- -- 2.01 -- -- -- -- -- -- -- -- 080017 长盛添利30天理财债券 - B 1.0000 -- -- 1.93 -- 2.65 64/67 -- -- -- -- -- -- -- 080016 长盛添利30天理财债券 - A 1.0000 -- -- 2.06 -- 2.74 59/67 -- -- -- -- -- -- -- 080018 长盛添利60天理财债券 - A 1.0000 -- -- 2.03 -- 2.35 61/67 -- -- -- -- -- -- -- 晨星开放式基金业绩排行榜 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 计算截止日期:2013-08-23 基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 080019 长盛添利60天理财债券 - B 1.0000 -- -- 2.21 -- 2.56 53/67 -- -- -- -- -- -- -- 091021 大成月添利理财债券 - B 1.0000 -- -- 2.98 -- 4.12 3/67 -- -- -- -- -- -- -- 090021 大成月添利理财债券 - A 1.0000 -- -- 2.78 -- 3.84 13/67 -- -- -- -- -- -- -- 091023 大成理财21天债券 - B 1.0000 -- -- 2.53 -- 2.86 36/67 -- -- -- -- -- -- -- 090023 大成理财21天债券 - A 1.0000 -- -- 2.33 -- 2.64 49/67 -- -- -- -- -- -- -- 000129 大成景安短融债券 - B 1.0120 -- -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 000128 大成景安短融债券 - A 1.0100 -- -- -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 101007 富国7天理财宝债券 - B 1.0000 -- -- 2.55 -- 3.18 28/67 -- -- -- -- -- -- -- 100007 富国7天理财宝债券 - A 1.0000 -- -- 2.36 -- 2.92 46/67 -- -- -- -- -- -- -- 485018 工银7天理财债券 - B 1.0000 -- -- 2.83 -- 4.19 14/67 -- -- -- -- -- -- -- 485118 工银7天理财债券 - A 1.0000 -- -- 2.64 -- 3.89 26/67 -- -- -- -- -- -- -- 485020 工银14天理财债券发起 - B 1.0000 -- -- 2.90 -- 3.65 9/67 -- -- -- -- -- -- -- 485120 工银14天理财债券发起 - A 1.0000 -- -- 2.71 -- 3.41 21/67 -- -- -- -- -- -- -- 485122 工银瑞信60天理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 2.18 -- -- -- -- -- -- -- -- 485022 工银瑞信60天理财债券 -B 1.0000 -- -- -- -- 2.35 -- -- -- -- -- -- -- -- 360018 光大保德信添天利理财债券 - B 1.0000 -- -- 2.74 4.01 4.64 20/67 -- -- -- -- -- -- -- 360017 光大保德信添天利理财债券 - A 1.0000 -- -- 2.59 3.76 4.34 35/67 -- -- -- -- -- -- -- 360021 光大保德信添盛双月理财债券 - A 1.0000 -- -- 2.12 -- 3.16 62/67 -- -- -- -- -- -- -- 360022 光大保德信添盛双月理财债券 - B 1.0000 -- -- 2.28 -- 3.40 55/67 -- -- -- -- -- -- -- 360020 光大保德信添天盈理财债券 - B 1.0000 -- -- 1.17 -- 1.90 67/67 -- -- -- -- -- -- -- 360019 光大保德信添天盈理财债券 - A 1.0000 -- -- 2.32 -- 3.01 50/67 -- -- -- -- -- -- -- 270043 广发理财年年红债券 1.0020 -- -- 3.31 4.75 5.16 1/67 -- -- -- -- -- -- -- 270046 广发理财30天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 2.26 -- -- -- -- -- -- -- -- 270047 广发理财30天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.44 -- -- -- -- -- -- -- -- 000037 广发理财7天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.75 -- -- -- -- -- -- -- -- 000038 广发理财7天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 020030 国泰6个月短期理财债券 - B 1.0000 -- -- 1.99 -- 2.99 65/67 -- -- -- -- -- -- -- 020029 国泰6个月短期理财债券 - A 1.0000 -- -- 1.77 -- 2.68 66/67 -- -- -- -- -- -- -- 040029 华安月月鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- 2.65 3.66 4.59 27/67 -- -- -- -- -- -- -- 040028 华安月月鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- 2.53 3.47 4.34 38/67 -- -- -- -- -- -- -- 040030 华安季季鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- 2.21 3.58 3.94 63/67 -- -- -- -- -- -- -- 040031 华安季季鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- 2.35 3.80 4.20 57/67 -- -- -- -- -- -- -- 040033 华安双月鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- 2.40 3.44 3.93 60/67 -- -- -- -- -- -- -- 040034 华安双月鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- 2.52 3.63 4.16 56/67 -- -- -- -- -- -- -- 040043 华安7日鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- 2.41 -- 2.48 39/67 -- -- -- -- -- -- -- 040042 华安7日鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- 2.21 -- 2.28 51/67 -- -- -- -- -- -- -- 001058 华夏理财30天债券 - B 1.0000 -- -- 2.90 -- 3.52 7/67 -- -- -- -- -- -- -- 001057 华夏理财30天债券 - A 1.0000 -- -- 2.74 -- 3.32 17/67 -- -- -- -- -- -- -- 001078 华夏理财21天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.26 -- -- -- -- -- -- -- -- 001077 华夏理财21天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 471030 汇添富理财30天债券 - B 1.0000 -- -- 2.73 4.07 5.28 16/67 -- -- -- -- -- -- -- 470030 汇添富理财30天债券 - A 1.0000 -- -- 2.54 3.77 4.88 32/67 -- -- -- -- -- -- -- 470060 汇添富理财60天债券 - A 1.0000 -- -- 2.87 4.11 4.69 15/67 -- -- -- -- -- -- -- 471060 汇添富理财60天债券 - B 1.0000 -- -- 3.06 4.41 5.06 5/67 -- -- -- -- -- -- -- 471014 汇添富理财14天债券 - B 1.0000 -- -- 2.60 3.73 4.10 30/67 -- -- -- -- -- -- -- 470014 汇添富理财14天债券 - A 1.0000 -- -- 2.41 3.43 3.76 47/67 -- -- -- -- -- -- -- 471028 汇添富理财28天 - A 1.0000 -- -- 2.47 -- 3.15 42/67 -- -- -- -- -- -- -- 472028 汇添富理财28天 - B 1.0000 -- -- 2.54 -- 3.29 37/67 -- -- -- -- -- -- -- 471021 汇添富理财21天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.16 -- -- -- -- -- -- -- -- 470021 汇添富理财21天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.99 -- -- -- -- -- -- -- -- 472007 汇添富理财7天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.38 -- -- -- -- -- -- -- -- 471007 汇添富理财7天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.27 -- -- -- -- -- -- -- -- 070009 嘉实超短债债券 1.0106 -- -- 2.14 3.15 24.33 58/67 -- 0.85 -- 1.00 -- -- -- 070035 嘉实理财宝7天债券 - A 1.0000 -- -- 2.21 -- 3.18 52/67 -- -- -- -- -- -- -- 070036 嘉实理财宝7天债券 - B 1.0000 -- -- 2.40 -- 3.49 41/67 -- -- -- -- -- -- -- 530014 建信双周理财债券 - A 1.0000 -- -- 2.34 -- 3.48 48/67 -- -- -- -- -- -- -- 531014 建信双周理财债券 - B 1.0000 -- -- 2.54 -- 3.77 34/67 -- -- -- -- -- -- -- 531028 建信月盈安心理财债券 - B 1.0000 -- -- 2.38 -- 2.54 45/67 -- -- -- -- -- -- -- 530028 建信月盈安心理财债券 - A 1.0000 -- -- 2.19 -- 2.34 54/67 -- -- -- -- -- -- -- 531029 建信双月安心理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.26 -- -- -- -- -- -- -- -- 530029 建信双月安心理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 519716 交银理财21天债券 - A 1.0000 -- -- 2.58 -- 3.02 33/67 -- -- -- -- -- -- -- 519717 交银理财21天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.61 -- -- -- -- -- -- -- -- 519722 交银理财60天债 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.85 -- -- -- -- -- -- -- -- 519721 交银理财60天债 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.25 -- -- -- -- -- -- -- -- 690212 民生加银家盈理财7天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.13 -- -- -- -- -- -- -- -- 690012 民生加银家盈理财7天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.97 -- -- -- -- -- -- -- -- 000090 民生加银家盈理财月度债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.18 -- -- -- -- -- -- -- -- 000089 民生加银家盈理财月度债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.11 -- -- -- -- -- -- -- -- 202304 南方理财14天债券 - B 1.0000 -- -- 2.89 4.15 4.23 6/67 -- -- -- -- -- -- -- 202303 南方理财14天债券 - A 1.0000 -- -- 2.70 3.85 3.92 19/67 -- -- -- -- -- -- -- 202305 南方理财60天债券 - A 1.0000 -- -- 2.82 -- 3.40 11/67 -- -- -- -- -- -- -- 202306 南方理财60天债券 - B 1.0000 -- -- 3.01 -- 3.65 2/67 -- -- -- -- -- -- -- 202307 南方理财30天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 2.11 -- -- -- -- -- -- -- -- 202308 南方理财30天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.28 -- -- -- -- -- -- -- -- 660016 农银7天理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 2.01 -- -- -- -- -- -- -- -- 660116 农银7天理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.15 -- -- -- -- -- -- -- -- 206017 鹏华理财21天债券 - B 1.0000 -- -- 2.62 -- 2.65 18/67 -- -- -- -- -- -- -- 206016 鹏华理财21天债券 - A 1.0000 -- -- 2.46 -- 2.49 31/67 -- -- -- -- -- -- -- 161623 融通七天理财债 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.73 -- -- -- -- -- -- -- -- 161622 融通七天理财债 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.59 -- -- -- -- -- -- -- -- 519511 万家14天理财债券 1.0000 -- -- -- -- 2.34 -- -- -- -- -- -- -- -- 550012 信诚理财7日盈债券 - A 1.0000 -- -- 2.49 -- 2.75 44/67 -- -- -- -- -- -- -- 550013 信诚理财7日盈债券 - B 1.0000 -- -- 2.65 -- 2.94 29/67 -- -- -- -- -- -- -- 110051 易方达月月利理财债券 - B 1.0000 -- -- 2.84 -- 3.13 8/67 -- -- -- -- -- -- -- 110050 易方达月月利理财债券 - A 1.0000 -- -- 2.87 -- 3.14 4/67 -- -- -- -- -- -- -- 110052 易方达双月利理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.86 -- -- -- -- -- -- -- -- 110053 易方达双月利理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 217025 招商理财7天债券 - A 1.0000 -- -- 2.68 -- 2.88 22/67 -- -- -- -- -- -- -- 217026 招商理财7天债券 - B 1.0000 -- -- 2.87 -- 3.09 10/67 -- -- -- -- -- -- -- 380002 中银理财14天债券 - B 1.0000 -- -- 2.66 -- 3.72 25/67 -- -- -- -- -- -- -- 380001 中银理财14天债券 - A 1.0000 -- -- 2.47 -- 3.45 43/67 -- -- -- -- -- -- -- 380003 中银理财60天债券型发起 - A 1.0000 -- -- 2.69 -- 3.39 24/67 -- -- -- -- -- -- -- 380004 中银理财60天债券型发起 - B 1.0000 -- -- 2.88 -- 3.64 12/67 -- -- -- -- -- -- -- 380007 中银理财7天债券 - A 1.0000 -- -- 2.48 -- 2.56 40/67 -- -- -- -- -- -- -- 380008 中银理财7天债券 - B 1.0000 -- -- 2.67 -- 2.76 23/67 -- -- -- -- -- -- -- 380011 中银理财30天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 2.15 -- -- -- -- -- -- -- -- 380010 中银理财30天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 1.98 -- -- -- -- -- -- -- -- 本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 本版导读:
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