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股票代码：600895 股票简称：张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-31 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 2013年上半年，公司实现营业收入61,112万元，与上年同期基本持平；营业利润11,872万元，同比增加49.85%，归属于上市公司股东的净利润9,118.60万元，同比增加23.14%，加权平均净资产收益率1.38%，同比增加0.2个百分点。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
财务费用变动原因说明：本期数较上年同期数增加4739.60万元，主要构成为利息支出较上年同期增加3584.84万元，汇兑损失较上年同期增加1111.09万元。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期数较上年同期数减少238.79%，主要原因为本期房产销售收现较上年同期减少，而房地产建设投入较上年同期增加，使得经营性现金呈现较大的净流出。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期数较上年同期数增加825.16%，主要原因为：公司本期出售部分所持有的可供出售金融资产，使得收回投资所收到的现金较上年同期大幅增加，同时本期公司收到参股公司红利亦较上年同期大幅增加，而投资支付的现金较上年同期减少，使得公司本期投资性现金呈现较大的净流入。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期数较上年同期数减少93.06%，主要原因为：公司本期借贷现金净流出较上年同期大幅增加，使得筹资活动产生的现金净流量较上年同期有较大幅度减少。 资产减值损失：本期数较上年同期数减少75.81%，主要原因为公司本期计提的应收账款坏账准备较上年同期减少。 公允价值变动收益：本期数较上年同期数增加539.66%，主要原因为公司持有的交易性金融资产期末市价上升。 投资收益：本期数较上年同期数增加103.45%，主要原因为本期出售可供出售金融资产产生税前投资收益7424.35万元。 所得税费用：本期数较上年同期数增加，主要原因为：本期公司利润构成中，出售可供出售金融资产等产生的应税利润总额较上年同期增加，相应的所得税费用增加。 2、其它 (1)经营计划进展说明 2013年中期各项经营指标完成情况：2013年公司预算主营业务收入18亿元以上，上半年实际完成5.9亿元，完成率为33%。 园区房产租售：2013年计划重点销售园区研发类物业产品，争取各类房产租赁收入保持稳定。公司正积极推进园区各类物业租售，由于研发类房产销售有较大季节性变动，上半年实际完成房产销售收入2.16亿元，预计下半年集中成交；上半年完成租赁收入2.09亿元，各出租物业经营情况保持稳定，均衡完成年度租赁计划。 园区开发建设：2013年计划房产建设总建筑面积约100余万平方米，计划实现4个项目竣工验收。公司年度房产建设计划均按计划进度实施，目前已按计划完成2个项目竣工验收。 高科技项目及房地产投资管理：2013年计划除加强对已投资项目的管理力度外，年度计划适度退出已进入收获期的财务投资项目。公司上半年按计划抛售嘉事堂股票，实现资金回笼1.08亿元，腾出资金将用于后续项目投入，年内计划实现科技类投资项目的现金流平衡。 创新集成服务：2013年计划加快做好人才公寓配套及加强园区商业配套服务功能，年内计划装修人才公寓1134套，上半年已完成860套，并逐步实施入住。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
注：本期调整毛利率计算公式：毛利率= （营业收入-营业成本）/营业收入。 上年同期毛利率计算公式：毛利率= （营业收入-营业成本-营业税金及附加）/营业收入。 毛利率增减调整前后比较表
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
(三)核心竞争力分析 自上海张江高新技术产业开发区被国务院批复同意建设为"国家自主创新示范区"后，公司在产业聚集、产品设计开发、资产经营及公司内部管理方面不断提升自身能力，并通过多年来的产业培育、区域开发经验，成功转型为产业地产投资、开发、运营商。公司具备显著的品牌优势，品牌价值持续提升。 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、产业培育与集聚能力 张江园区企业在"十二五"各类政策促进下，尤其是《关于推进张江核心园建设国家自主创新示范区的若干配套政策》指引下，在人才集聚、财税支持、金融服务和管理创新等方面为园区产业发展、园区企业创新打开了新的发展空间。2012年底，张江核心园的经营总收入达到了4200亿元；公司管辖园区内的企业既有被纳入首批代持股试点单位，也有登陆资本市场的。种种结果表明张江的产业培育及集聚力不但使具有先发优势的生物医药及集成电路、软件等产业继续成为产业创新高地，更让文化创意、低碳与新能源等新型产业在园区内形成产业链，得以快速发展。公司依托张江园区的产业发展，所开发的空间产品具备稳定的客户群；同时，也由于有稳定和充足的客户群，公司的物业产品获取了很好的租售效果，得以良性发展。 2、产品设计与开发能力 公司经过十多年的开发经验积累，对于各类产业用房的设计与开发能力不断提升，以具有前瞻性的规划、设计能力地应对产业发展趋势。在有效控制成本前提下，充分运用环保材料，建设"绿色科技园区"。建设中的"张江中区"更以城市区域概念重点发展高端商务办公及商业中心，进一步加强城市化功能，充分诠释了产业园区到科技人文社区的蜕变过程，也使张江将成为全球高素质人才创新、创业、创意、工作及生活休闲的理想栖息地。其中，张江集电港的四期东块项目按LEED铂金标准设计建设，并获得了上海市白玉兰奖。 3、资产经营能力 公司储备一定规模的经营性物业，为后续发展夯实了基础。除了自身开发，公司通过对本部及下属公司经营性资产梳理，分析各类资产盈利能力，通过不同方式对各类资产进行处置，调整经营性资产结构，提升资产经营能力。 4、企业运营管理能力 在全球经济融合发展背景下，城市化与产业升级早已成为推动园区转型的两大推手，企业管理也须与园区发展相匹配。公司已拥有一支专门从事区域规划、开发、经营管理的专业人才队伍，为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障。此外，公司早已取得 ISO9001 和ISO14001认证，并通过持续改进，进一步增强了公司在细化管理与优化服务上的优势，对公司的健康高效发展起到了积极的推动作用。 (四)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
(2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币
上述持有其他上市公司股权在报告期内产生的损益和所有者权益变动数均是考虑了所得税影响后的税后数。 中芯国际期末账面值为考虑了减值准备后的账面价值。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:亿元 币种:人民币
截至本报告期末25.37亿元配股募集资金已使用25.04亿元，尚余0.33亿元存放于监管账户中。同时25.37亿元募集资金累计产生利息收入0.29亿元，其中0.12亿元已用于张江高科苑项目的开发（张江高科苑项目实际总投入金额2.64亿），0.01亿元已用于集电港43号地块项目的开发（集电港43号地块项目实际总投入金额3.26亿），0.07亿元已用于集电港三期南块项目的开发（集电港三期南块项目实际总投入金额3.58亿），尚余0.09亿元存放于监管账户，监管账户中募集资金余额共计为0.42亿元。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:亿元 币种:人民币
4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币
上海张江集成电路产业区开发有限公司当期利润主要来源于其当期确认的房产销售收入。 上海数讯信息技术有限公司本期利润主要来源于其当期确认的数据通信服务收入。 运鸿有限公司本期利润主要来源于其持有的交易性金融资产市值上升所产生的公允价值变动收益。 上海张江微电子港有限公司本期利润主要来源于其当期确认的商品房销售收入。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (五)、 利润分配或资本公积金转增预案 1. 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2012年度利润分配方案以2012年度末总股本1,548,689,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)，共计分配股利123,895,164元。该利润分配方案在2013年6月28日召开的公司2012年年度股东大会上审议通过。公司于2013年7月29日刊登《上海张江高科技园区开发股份有限公司2012年度利润分配实施公告》，本次利润分配的股权登记日为2013年8月1日，除息日为2013年8月2日，现金红利发放日为2013年8月8日。 (六)、 其他披露事项 1. 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 本报告期无会计政策、会计估计的变更 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 本报告期无前期会计差错更正 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √ 不适用 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 √ 不适用 董事长： 丁磊 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013年8月31日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2013-020 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司于2013年8月19日以邮件和书面送达方式发出召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知。 2013年8月29日, 公司五届二十四次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议,表决通过以下议案: 一、公司2013年半年度报告 同意：6票 反对：0票，弃权：0票 二、2013年上半年度配股募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意：6票 反对：0票，弃权：0票 三、2013年上半年内部控制自我评估报告 同意：6票 反对：0票，弃权：0票 特此公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2013年 8月31日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2013-021 上海张江高科技园区开发股份有限公司 五届十一次监事会会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司2013年8月19日以书面送达方式发出召开公司第五届监事会第十一次会议的通知。 2013年8月29日, 公司五届十一次监事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会3名监事认真审议，表决通过了如下议案： 一．2013年半年度报告 监事会全体成员认真审核了公司《2013年半年度报告》，认为:《2013年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2013年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意：3票，反对：0票，弃权：0票 二． 2013年上半年配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告 同意：3票，反对：0票，弃权：0票 特此公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会 2013年8月31日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2013-022 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013年上半年配股募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]545号文核准，上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年8月7日至8月13日实施配股，募集资金25.64亿元，扣除承销费、保荐费及和登记费等费用后的余额为25.37亿元。配股募集资金已于2008 年8月15日完全到位，并由立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2008）11938号验资报告。 2008年公司使用配股募集资金16.28亿元；2009年公司使用配股募集资金6.22亿元；2010年公司使用配股募集资金2.01亿元；2011年公司使用配股募集资金0.37亿元,；2012年公司使用配股募集资金0.11亿；2013年1-6月公司使用配股募集资金0.05亿。截至2013年6月30日，共使用募集资金25.04亿元，募集资金余额为0.33亿元。 二、募集资金管理情况 2007年11月12日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》规定的情形。 配股募集资金到位后，公司于2008年8月20日与交通银行上海分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本次配股募集资金投资项目中有部分项目由本公司全资子公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称：“集电港公司”）负责实施，包括集电港43号地块项目、集电港三期――南块项目、集电港B区1-6北地块项目和集电港B区1-7北地块项目。集电港公司于2008年11月20日分别与工商银行上海市浦东开发区支行、交通银行上海分行业务三部、农业银行上海市金桥支行、深圳发展银行上海外滩支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。 截至2013年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况：
注：截至2013年6月30日，以上账户余额包括尚未使用的募集资金及累计产生的利息收入。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及配股招股说明书中的承诺使用募集资金，本年度募集资金的实际使用情况，请参见附表《募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金使用结余情况 截至2013年06月30日止，本公司25.37亿元配股募集资金已使用25.04亿元，尚余0.33亿元存放于监管账户中。同时25.37亿元募集资金累计产生利息收入0.29亿元，其中0.12亿元已用于张江高科苑项目的开发（张江高科苑项目实际总投入金额2.64亿），0.01亿元已用于集电港43号地块项目的开发（集电港43号地块项目实际总投入金额3.26亿），0.07亿元已用于集电港三期南块项目的开发（集电港三期南块项目实际总投入金额3.58亿），尚余0.09亿元存放于监管账户，监管账户中募集资金余额共计为0.42亿元，将全部用于集电港B 区1－6 北地块项目、集电港B 区1－7 北地块项目的后续开发支出。 3、募投项目先期投入及置换情况 在本次配股募集资金到位前，本公司已根据募集资金项目进度的实际情况，以自筹资金预先支付募投项目“收购集电港40％股权”的部分价款，截至2008年8月15日，公司利用自筹资金预先支付该项目收购价款共274,427,107.00元。为提高资金使用效率，经第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司用募集资金274,427,107.00元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 在公司本次配股募集资金到位前，集电港公司已根据募集资金项目进度的实际情况，以自筹资金预先支付配股资金投入项目“集电港43号地块”、“集电港三期南块”、“集电港B区1-6北地块”和“集电港B区1-7北地块”的部分款项，截至2008年11月30日，集电港公司利用自筹资金预先支付上述四个项目款项240,011,263.28元。经第四届董事会第十次会议审议通过，同意集电港公司用募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 以上置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经立信会计师事务所专项审核并发表审核意见，国泰君安证券股份有限公司作为公司配股保荐人也对该事项进行了核查并发表意见。 四、 变更募投项目的资金使用情况 截至2013年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金的使用和已披露的配股募集资金使用的相关信息不存在违规情形。 附表：《募集资金使用情况对照表》 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2013年8月31日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013年度中期 单位：人民币亿元
注：“本年度中期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年8月31日
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