证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主管人员)武丽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目

1、应收票据：报告期末较期初减少77.95万元，减幅64.96%，主要原因系报告期应收票据到期收回所致。

2、应收账款：报告期末较期初增加1,207.47万元，增幅42.86%，主要原因系报告期旅行社应收账款增加等所致。

3、其他应收款：报告期末较期初增加1,110.35万元，增幅96.93%，主要原因系报告期旅行社其他应收款增加等所致。

4、预付款项：报告期末较期初增加1,729.01万元，增幅80.61%，主要原因系报告期旅行社预付账款增加所致。

5、其他流动资产：报告期末较期初减少256.95万元，减幅100%，主要原因系报告期缴纳所得税及其他税费所致。

6、投资性房地产：报告期末较期初减少2,756.66万元，减幅36.73%，主要原因系报告期部分投资性房地产转入固定资产所致。

7、在建工程：报告期末较期初增加395.67万元，增幅65.37%，主要原因系分（子）公司增加更新改造工程项目所致。

8、短期借款：报告期末较期初增加1,000万元，主要原因系报告期增加银行借款所致。

9、应付账款：报告期末较期初增加2,938.93万元，增幅49.26%，主要原因系报告期旅行社应付账款增加所致。

10、应交税费：报告期末较期初减少402.15万元，减幅63.79%，主要原因系报告期缴纳税费所致。

11、其他流动负债：报告期末较期初减少190.38万元，主要原因系报告期陕西鼎盛长安股权转让收益结转所致。

(二)利润表项目

1、2013年1-9月营业收入较上年同期减少15,713.53万元，减幅24.94%，主要原因系同比减少西旅国际中心房地产收入14,399.29万元，剔除此项因素，本期营业收入同比减少1,314.24万元。

2、2013年1-9月营业税金及附加较上年同期减少2,147.50万元，减幅76.96%，主要原因系同比减少西旅国际中心房地产收入，相应减少营业税金及附加影响所致。

3、2013年1-9月管理费用较上年同期减少828.78万元，减幅25.24%，主要原因系同比减少计提工资及压缩各项费用等影响所致。

4、2013年1-9月资产减值损失较上年同期增加33.67万元，主要原因系计提的坏账准备同比增加影响所致。

5、2013年1-9月营业外收入较上年同期增加1,123.91万元，主要原因系报告期收到拆迁补偿款增加营业外收入等影响所致。

6、2013年1-9月营业外支出较上年同期增加204.76万元，主要原因系报告期非流动资产处置损失增加影响所致。

7、2013年1-9月利润总额较上年同期减少3,828.19万元，主要原因系报告期同比减少房地产收入，相应减少房地产利润影响所致。

8、2013年1-9月归属于母公司的净利润较上年同期减少2,970.91万元，主要原因系报告期利润总额减少影响净利润减少等因素影响所致。

9、2013年7-9月财务费用较上年同期增加37.11万元，增幅310.12%，主要原因系本期银行借款利息增加等所致。

10、2013年7-9月投资收益较上年同期增加201.06万元，主要原因系报告期陕西鼎盛长安股权转让收益结转所致。

11、2013年7-9月营业利润较上年同期增加188.50万元，主要原因系由于投资收益同比增加、营业总成本同比减少等因素综合影响所致。

12、2013年7-9月营业外收入较上年同期增加92.10万元，主要原因系报告期非流动资产处置收益增加影响所致。

13、2013年7-9月营业外支出较上年同期增加18.11万元，主要原因系报告期非流动资产处置损失增加影响所致。

14、2013年7-9月利润总额较上年同期增加262.48万元，增幅101.89%，主要原因系本期投资收益同比增加、营业外收支净额同比增加以及营业总成本同比减少等因素综合影响所致。

15、2013年7-9月归属于母公司的净利润较上年同期增加175.55万元，增幅83.23%，主要原因系报告期利润总额增加影响净利润增加影响所致。

（三）现金流量表项目

1、2013年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,365.38万元，减幅118.51%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；购买商品、接受劳务支付的现金同比减少以及支付的各项税费同比减少等因素综合影响所致。

2、2013年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.48万元，减幅28.71%，主要原因系本期收回投资、取得投资收益收到的现金同比减少，投资支付的现金同比减少等因素综合影响所致。

3、2013年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,632.87万元，增幅111.40%，主要原因系本期取得借款收到的现金同比增加1,000.00万元，偿还债务支付的现金同比减少5,000.00万元等因素综合影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于转让安远门饭店资产的事项：为了盘活公司资产，合理调整资产结构，公司将安远门饭店资产通过西安产权交易中心挂牌转让。本次资产转让事项已经西安市国有资产监督管理委员会批准，并经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。截止披露日，公司与受让方签订《产权转让合同》，并取得西安产权交易中心出具的《产权确认书》，正在协助受让方办理资产过户事宜。

2、关于撤销公司分支机构的事项：公司于2013年3月22日召开第六届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于撤销公司分支机构的议案》，根据公司战略发展需要及实际经营情况，公司决定撤销西安旅游股份有限公司小寨关中客栈分公司，同时董事会授权公司管理层进行上述机构的资产清理及人员安置事宜。截至披露日，西安旅游股份有限公司小寨关中客栈分公司的注销手续正在办理之中。

3、关于转让西安秦颐餐饮管理有限公司股权的事项：为优化产业结构，调整产业结构和长远发展，公司于2013年9月30日召开第七届董事会2013年第二次临时会议、2013年10月23日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让西安秦颐餐饮管理有限公司股权的议案》。截至披露日,公司已取得西安市国资委《关于转让西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让的批复》，公司将严格按照有关规定和相关程序，全力做好相关工作，尽快完成西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让事项。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

无

四、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

西安旅游股份有限公司董事会

董事长：谢平伟

二〇一三年十月二十四日