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证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2013-47 海南海峡航运股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林毅、主管会计工作负责人蔡汝贤及会计机构负责人(会计主管人员)林桂曼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 截止报告期末，公司前十名股东中邢雯璐将其所持有的全部公司股份2,931,461股进行了约定购回交易，占公司总股份的0.69%，该部分股份计入海通证券股份有限公司约定购回专用账户。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况表 单位：元
1、预付账款较年初增长139.97%，主要原因为报告期预付保险费、燃料费增加。 2、应收账款较年初下降33.15%，主要原因为报告期收入下降，应收账款下降。 3、其他应收款较年初增长126.85%，主要原因为报告期公司业务增加，船员、业务员备用金增加。 4、在建工程较年初增长275.22%，主要原因为报告期支付船舶建造费增加。 5、应付账款较年初下降65.20%，主要原因为报告期内公司支付船舶建造余款。 6、预收款项较年初下降46.83%，主要原因为公司收入减少，预售票款减少。 7、应付职工薪酬较年初增长159.38%，主要原因为报告期公司计提的教育经费和工会经费尚未开支以及应付职工风险金增加。 8、其他应付款较年初增长45.55%，主要原因为公司业务量增加，应付款增加。 9、财务费用较去年同期下降30.33%，主要原因为报告期公司支付船舶建造款增加，银行存款下降，利息收入减少。 10、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降135.23%，主要原因为报告期内公司购建固定资产支出增加。 11、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长50.74%，主要原因为报告期内公司支付分配股利款减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2012年8月7日，公司根据建造海口至北海航线客滚船建造招标结果，与中船国际贸易有限公司、广州广船国际股份有限公司签署了《1000客/490米车线客滚船建造合同》，合同价格为人民币22,000万元，建造周期为第一期付款汇出之日起18个月。该项目资金来源于超募资金。报告期内，该项目正在修改设计方案。 2、2012年10月22日，公司根据建造海口至海安航线客滚船建造招标结果，与泰州口岸船舶有限公司签署了《海口至海安航线客滚船建造合同》，合同价格为人民币12,200万元，建造周期为第一期付款汇出之日起13个月内。该项目资金来源于超募资金。报告期内合同正在履行。 3、2013年1月28日，公司根据建造海口至海安航线客滚船建造招标结果，与泰州口岸船舶有限公司签署了《46车/999客海口至海安航线客滚船2#船建造合同》，合同价格为人民币11,998万元，建造周期为第一期付款汇出之日起12.5个月内。该项目资金来源于超募资金。报告期内合同正在履行。 4、2013年1月28日，公司根据建造海口至海安航线客滚船建造招标结果，与广州广船国际股份有限公司签署了《46车/999客海口至海安航线客滚船3#、4#船建造合同》，合同价格为人民币13,100万元/艘，建造周期为第一期付款汇出之日起12.5个月内。该项目资金来源于超募资金。报告期内合同正在履行。 5、2013年2月4日，公司根据建造海口至海安航线客滚船建造招标结果，与黄海造船有限公司签署了《46车/999客海口至海安航线客滚船5#船建造合同》，合同价格为人民币12,600万元，建造周期为第一期付款汇出之日起12.5个月内。该项目资金来源于自有资金。报告期内合同正在履行。 6、2013年2月4日，公司根据建造海口至海安航线客滚船建造招标结果，与泰州口岸船舶有限公司签署了《46车/999客海口至海安航线客滚船6#船建造合同》，合同价格为人民币11,998万元，建造周期为第一期付款汇出之日起12.5个月内。该项目资金来源于自有资金。报告期内合同正在履行。 7、由于琼州海峡现有全部客滚船舶自2013年9月1日起实施“轮班运营、定时发班”的运营模式，在新的运营模式下，公司收入及利润情况受到一定影响，相关事宜公司已于2013年10月10日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网发布了《关于重大经营环境变化的公告》。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 单位：万元
六、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 海南海峡航运股份有限公司 董事长：林毅 二〇一三年十月二十四日 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2013-48 海南海峡航运股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2013年10月24日召开第四届董事会第十次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈波先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。 陈波先生，男，1964年9月出生，大学文化，经济师。曾任海南港实业开发公司副经理、海口港旅业公司经理、海南港航控股实业公司副总经理、海南诚源房地产开发有限公司总经理、海南港航控股有限公司投资部部长，现任公司副总经理。陈波先生已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。 截止目前，陈波先生持有公司股票150股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 陈波先生的联系方式如下： 办公电话：0898-68623640 传真电话：0898-68615225 通讯地址：海口市滨海大道东方洋大厦第七层 电子信箱：hnsscb@163.com。 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 二○一三年十月二十五日 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2013-46 海南海峡航运股份有限公司第四届 董事会第十次会议（临时）决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月21日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2013年10月24日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议： 1、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司2013年第三季度报告》的议案。 《公司2013年第三季度报告》全文刊登在2013年10月25日的巨潮资讯网，报告正文同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 2、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。 公司董事会同意聘任陈波先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满时止。 独立董事对此项议案出具了《关于第四届董事会第十次会议相关议案所发表的独立意见》，详见2013年10月25日的巨潮资讯网；公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《关于聘任董事会秘书的公告》。 3、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于抵押借款用于新造船舶的议案。 公司于2013年9月24日召开的2013年第二次临时股东大会批准更新建造3艘船舶（拟命名为7#、8#、9#船舶）投入海口至海安航线运营。船舶建造的前期工作正在进行中，预计总造价37,500万元。根据公司资金使用计划，公司董事会同意以新建3艘船舶资产作为贷款抵押物，向银行申请项目资金借款18,500万元人民币用于建造上述3艘船舶，借款利率水平不高于同期人民银行贷款基准利率，具体借款事宜由公司经营班子负责实施。 特此公告 海南海峡股份股份有限公司 董 事 会 二○一三年十月二十五日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月25日
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