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思源电气股份有限公司公告（系列） 2013-10-29 来源：证券时报网 作者：
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2013-025 思源电气股份有限公司2013年 第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人郑典富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 4,556,612,161.30 | 4,342,667,881.89 | 4.93% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,047,029,760.61 | 2,864,064,195.82 | 6.39% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 861,326,356.92 | 17.72% | 2,129,646,421.26 | 23.93% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 92,022,077.89 | 30% | 198,716,142.53 | 37.85% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 59,642,994.12 | 65.6% | 148,579,875.60 | 62.75% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -184,083,965.10 | 54.67% | | 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 31.25% | 0.45 | 36.36% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 31.25% | 0.45 | 36.36% | | 加权平均净资产收益率（%） | 3.44% | 0.83% | 6.72% | 1.39% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -458,401.57 | 为公司处理固定资产净损益 | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | 无 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,119,563.89 | 财政扶持等各项补贴 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 无 | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 无 | | 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 无 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 无 | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | 无 | | 债务重组损益 | 0.00 | 无 | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 无 | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 无 | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 无 | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 无 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 23,315,937.87 | 出售可供出售金融资产收益 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 无 | | 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 无 | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 无 | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 无 | | 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 无 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,166,355.04 | 主要是无法支付的应付款及捐赠支出等 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,503,117.30 | 投资银行理财产品的收益 | | 减：所得税影响额 | 12,275,545.76 | 按照公司税率计算 | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,234,759.84 | 按照少数股东占比计算 | | 合计 | 50,136,266.93 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 43,705 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 董增平 | 境内自然人 | 18.52% | 81,427,274 | 61,070,455 | | | | 陈邦栋 | 境内自然人 | 13.59% | 59,760,738 | 44,820,553 | | | | 李霞 | 境内自然人 | 8.48% | 37,279,307 | 0 | | | | 杨小强 | 境内自然人 | 3.44% | 15,142,733 | 0 | | | | 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.59% | 11,378,042 | 0 | | | | 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.27% | 10,000,000 | 0 | | | | 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.05% | 9,000,000 | 0 | | | | 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.69% | 7,450,000 | 0 | | | | 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.22% | 5,358,438 | 0 | | | | 汤兰芳 | 境内自然人 | 0.7% | 3,093,504 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | 股份种类 | 数量 | | 李霞 | 37,279,307 | 人民币普通股 | 37,279,307 | | 董增平 | 20,356,819 | 人民币普通股 | 20,356,819 | | 杨小强 | 15,142,733 | 人民币普通股 | 15,142,733 | | 陈邦栋 | 14,940,185 | 人民币普通股 | 14,940,185 | | 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 11,378,042 | 人民币普通股 | 11,378,042 | | 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | | 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 7,450,000 | 人民币普通股 | 7,450,000 | | 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 5,358,438 | 人民币普通股 | 5,358,438 | | 汤兰芳 | 3,093,504 | 人民币普通股 | 3,093,504 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中的自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、公司未知公司其他前十名主要股东、其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 Q 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （一）资产负债表项目（单位：元） | 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减额 | 增减（％） | | 预付款项 | 127,122,106 | 17,837,334 | 109,284,772 | 612.67% | | 其他应收款 | 156,177,474 | 91,990,731 | 64,186,743 | 69.78% | | 一年内到期的非流动资产 | 223,000,000 | 355,000,000 | -132,000,000 | -37.18% | | 在建工程 | 55,271,348 | 12,491,639 | 42,779,709 | 342.47% | | 递延所得税资产 | 64,632,022 | 49,534,664 | 15,097,357 | 30.48% | | 短期借款 | 14,100,000 | 30,000,000 | -15,900,000 | -53.00% | | 预收账款 | 387,757,146 | 240,587,341 | 147,169,804 | 61.17% | | 应付职工薪酬 | 49,783,987 | 127,395,742 | -77,611,755 | -60.92% | | 应交税费 | 37,933,993 | 58,426,190 | -20,492,197 | -35.07% | | 其他应付款 | 73,377,251 | 42,128,072 | 31,249,179 | 74.18% |
资产负债表中较大变动的项目及原因： 1、预付账款较期初数增加612.67%，主要是报告期内零部件生产基地项目按照进度采购设备付款所致； 2、其他应收款较期初数增加69.78%，主要是报告期公司投标保证金、业务借款增加所致； 3、一年内到期的非流动资产较期初数减少37.18%，主要是报告期公司投资的银行理财产品减少； 4、在建工程较期初数增加342.47%，主要是报告期内厂房扩建等项目投入所致； 5、递延所得税资产较期初数增加30.48%，主要是计提坏账准备引起的暂时性差异增加所致； 6、短期借款较期初数减少53.00%，主要是偿还银行短期借款所致； 7、预收账款较期初数增加61.17%，主要是销售规模扩大，未交货订单预收货款增加； 8、应付职工薪酬较期初数减少60.92%，主要是公司上半年发放年度绩效工资所致。 9、应交税费较期初数减少35.07%，主要是报告期内所得税2012年度汇算清缴所致； 10、其他应付款较期初数增加74.18%，主要是报销费用未结清所致； （二）利润表项目（单位：元） | 项目 | 本年累计 | 去年同期 | 增减额 | 增减（％） | | 营业收入 | 2,129,646,421 | 1,718,449,676 | 411,196,745 | 23.93% | | 营业成本 | 1,275,011,651 | 1,050,098,661 | 224,912,990 | 21.42% | | 营业税金及附加 | 13,397,554 | 8,225,465 | 5,172,089 | 62.88% | | 财务费用 | -9,989,163 | -7,562,630 | -2,426,533 | -32.09% | | 投资收益 | 36,982,431 | 16,349,512 | 20,632,919 | 126.20% | | 营业外收入 | 35,281,496 | 56,176,968 | -20,895,472 | -37.20% | | 营业外支出 | 1,088,052 | 2,031,970 | -943,918 | -46.45% | | 利润总额 | 264,266,758 | 189,228,306 | 75,038,452 | 39.65% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 198,716,143 | 144,148,811 | 54,567,331 | 37.85% |
利润表中较大变动的项目及原因 1、营业收入、营业成本及营业税金及附加分别较上年同期增加23.93%、21.42%及62.88%，主要是公司销售规模扩大所致； 2、财务费用较上年同期减少32.09%，主要是银行存款利息收入同比增加所致； 3、投资收益较上年同期增加126.20%，主要是公司出售部分可供出售金融资产所致； 4、营业外收入较上年同期减少37.20%，主要是政府财政补贴同比减少； 5、营业外支出较上年同期减少46.45%，主要是公司对外捐赠支出同比减少； 6、利润总额较上年同期增加39.65%及归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加37.85%，主要是公司销售规模扩大、收入增加。 （三）现金流量表项目（单位：元） | 项目 | 本年累计 | 去年同期 | 增减（％） | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,129,632,797 | 1,538,371,107 | 38.43% | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,457,369 | 58,893,777 | -31.30% | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 384,727,652 | 296,538,213 | 29.74% | | 支付的各项税费 | 213,130,938 | 144,251,895 | 47.75% | | 取得投资收益收到的现金 | 11,862,855 | 18,109,784 | -34.49% | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,491,261 | 97,295,663 | 60.84% | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 838,000,000 | 1,191,000,000 | -29.64% |
现金流量表较大变动的项目及原因 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加38.43%，主要是公司加大回款力度，资金回笼较好； 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少31.30%，主要是公司收到政府补贴同比减少； 3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加29.74%，主要是公司规模扩大、人员增加，支付的职工薪酬同比增加； 4、支付的各项税费较上年同期增加47.75%，主要是报告期内支付各项税费所致； 5、取得投资收益收到的现金较上年同期减少34.49%，主要是公司投资理财产品的收益同比减少； 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加60.84%，主要是报告期内零部件生产基地项目按照进度采购设备付款及厂房扩建等项目所致； 7、支付其他与投资活动有关的现金较上期减少29.64%，主要是公司购买银行理财产品减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2012年第一次临时股东大会审议通过了《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，详见2012年9月21日编号为2012-036号公司公告。2013年5月30日完成了公司首期股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）的期权授予登记工作。目前处于股票期权激励计划的等待期。 2、公司董事会审议通过了《关于投资2亿元建设高压电器零部件生产基地的决议》，详见2012年6月26日编号为2012-025的公告。目前该项目进展顺利，截止2013年9月底该项目已经完成主厂房工程建设，进入设备安装阶段，预计在2013年四季度完成试生产，转入小批试制。 3、2009年度股东大会审议并批准《关于授权董事长处置可供出售金融资产的决议》，详见2010年4月10日编号为2010-012的公告。公司在本报告期内累计出售平高电气股票总计307万股，预计扣除成本和相关交易税费后获得的利润（未考虑所得税影响数）为2332万元，约占最近一个会计年度（2012年度）经审计净利润的9.4%。截止报告期末，公司仍持有平高电气股票共计1130万股。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 | | 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董增平、陈邦栋和李霞 | 不同业竞争 | 2003年05月20日 | 不确定日期 | 公司承诺股东均遵守了所做的承诺 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 20% | 至 | 50% | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 29,800 | 至 | 37,200 | | 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 24,830 | | 业绩变动的原因说明 | 公司2013年1-9月份新增合同订单 33.7亿元（含税），随着合同订单逐步交付，预计全年销售收入稳定增长，导致公司净利润同比增长。 |
五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 股票 | 600312 | 平高电气 | 41,303,373.16 | 14,370,000 | 1.75% | 11,300,000 | 1.38% | 108,141,000.00 | 23,315,937.87 | 可供出售金融资产 | 协议收购 | | 合计 | 41,303,373.16 | 14,370,000 | -- | 11,300,000 | -- | 108,141,000.00 | 23,315,937.87 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2010年03月20日 | | 证券投资审批股东会公告披露日期 | 2010年04月10日 |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 思源电气股份有限公司 2013年10月25日 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2013－030 思源电气股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于2013年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2013-025号《公司2013年第三季度报告正文》和《公司2013年第三季度报告全文》经事后审核，“报告期末股东总数”内容有误，现予以更正： 原为：“报告期末股东总数：37,642”。 现更正为：“报告期末股东总数：43,705”。 由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 思源电气股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十八日
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