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东海证券两只资管产品专为金瑞科技增发而“生” 一个月内净值翻一番 五投资者浮盈逾3亿 2014-02-17 来源:证券时报网 作者:刘明
证券时报记者 刘明 近期,两只券商资管产品的暴涨引发关注。东海证券翔龙3号B、翔龙2号B最近一个月涨幅达100%,成为近一个月涨幅最大的两只券商集合理财产品,远高于紧随其后第三名70%的涨幅。且最新披露的净值日期仅截至2月7日,此后的5个交易日,这两只产品几近满仓持有的唯一重仓股金瑞科技又涨了近50%。 东海翔龙号腾飞 2014年开年,券商集合理财产品业绩排行风云涌动,东海证券两只翔龙号产品强势崛起,最近一个月的表现格外引人注目。Wind资讯最新数据显示,最近一个月,东海证券翔龙3号B、2号B分别以100.77%、100.7%的净值涨幅遥遥领先,远高于第三名国泰君安君享玉泉一号B的70%的涨幅。 根据截至2月7日的数据,东海证券翔龙3号B的累计单位净值为3.2234元,较1月10日的1.6055元,增长了100.77%;东海证券翔龙2号B的单位净值为3.2209元,较1月10日的1.6048元,增长了100.7%。 据了解,东海证券翔龙3号B、翔龙2号B为翔龙3号、2号两只集合理财产品的劣后端,两只产品都成立于2013年3月27日,运作期限为18个月。翔龙3号、翔龙2号两只产品的首发规模都是1.015亿元,翔龙3号B、翔龙2号B分别为3484万元、3488万元,劣后端的初始杠杆约为3倍。 两只分级劣后的券商集合理财产品,在一年不到的时间内单位净值超过3元,尤其最近一个月内净值翻番,这引发了市场的关注。据统计,2013年3月27日至今年2月7日,沪深300指数下跌了14.08%,而今年1月10日到2月7日,沪深300指数微跌0.44%。 参与金瑞科技定增 即将解禁 上海一位券商金融产品分析师表示,券商集合理财产品短期内净值翻番确实罕见。证券时报记者查询发现,东海翔龙3号、2号为两只专门参与定增的理财产品,自成立至今,仅参与了金瑞科技一只股票的定增,并且两只产品几乎都是满仓持有金瑞科技一只个股。 两只产品去年3月27日成立后,就在4月1日迅速参与了金瑞科技的定向增发,各自认购了875万股,认购的每股发行价为11.48元,认购金额均为1.0045亿元,占首发募资额的98.97%。 从发行的时间和首发的规模来看,翔龙3号、翔龙2号几乎专为金瑞科技增发而“生”。金瑞科技2013年7月实施了每10股转增10股,翔龙两只产品持股数也都由875万股增至1750万股。截至去年12月31日,翔龙3号、翔龙2号均持有金瑞科技1750万股,持股市值1.33亿元,占两只产品净值超过99%。 金瑞科技作为锂电池等电源产品的生产商,近期受特斯拉和新能源概念炒作的带动,股价涨势强力迸发。据统计,今年1月10至2月7日,金瑞科技的涨幅高达45.68%,翔龙系两B类产品在杠杆的带动下净值翻番。 据了解,由于定增有一年的限售期,翔龙3号、2号产品持有的金瑞科技将于今年4月2日解禁。这意味着翔龙3号B、翔龙2号B在一个多月后就可兑现获得定增的高收益。 在未能更新的接下来5个交易日,即2月7日至2月14日,金瑞科技股价再度飙升48.36%,这意味着截至2月14日翔龙3号B、翔龙2号B的单位净值将超过5元。 上述券商分析师表示,由于券商集合理财产品投资灵活度较高,这种成立单只产品投资单一股票定增的情况确实频频出现。有些看好某只个股定增,又希望融资的投资者,会借券商通道发行分级产品来参与,通常券商就负责募集劣后端份额。 据了解,认购翔龙3号的投资者为2户,认购翔龙2号的投资者为3户。两只产品优先端A类的预期年化收益都为9%。据测算,截至2月14日,认购翔龙系两只产品的5名投资者投资了近7000万元,投资回报超过3亿元。 本版导读:
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