证券时报多媒体数字报

（上接B5版）

二、前次募集资金使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

(一)前次募集资金实际投资项目变更情况

1、营销网络建设项目

变更原因:(1)根据公司经营规划,公司自有品牌所有营销网络建设都由公司全资子公司奥康鞋业销售有限公司及其区域销售公司(系全资子公司)实施。实施主体的调整更有利于项目有效的开展,有利于提高募集资金的使用效率;(2)由于城市网点的规划是个动态过程,且城市商圈自身也在不断发展变化,原定营销网络建设项目的实施地点、方式不能完全适应公司下一步渠道发展规划的要求,部分项目实施地点及方式的调整有利于项目更好地适应市场环境变化,通过增加租用、合作、联营等方式进一步扩大公司渠道覆盖面,有利于提高募集资金的使用效率;(3)公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间;(4)由于城市商圈的转移和变化,原定营销网络项目通过购置方式不能适应公司渠道发展规划的要求,通过增加租用、合作、联营等方式进一步扩大公司渠道覆盖面,更有利于保证项目效益的提升。

决策程序:上述变更事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第十六次会议和第四届监事会第八次会议、第十次会议审议,并报公司2012年第二次临时股东大会和2012年年度股东大会批准,独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

披露情况:本公司分别于2012年9月28日、2012年10月27日、2013年4月26日、2013年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。

2、信息化系统建设项目

变更原因:(1)由于公司项目可行性研究报告制订较早,期间国际/国内的信息化发展速度和知识更新较快,在后期项目实际实施过程中,部分设备现在已不太适用;(2)公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间。

决策程序:上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议,并报公司2013年第一次临时股东大会批准,独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

披露情况:本公司分别于2013年12月6日、2013年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。

3、研发中心技改项目

变更原因:(1)由于公司业务发展迅猛,原规划拟建的研发中心规模已不能适应公司发展步伐;(2)由于项目可行性研究报告制订较早,期间国内外研发发展速度和知识更新较快,在后期项目实际实施过程中,有部分设备现已不太适用需要予以调整;(3)募集资金实际到位时间晚于原预期时间。

决策程序:上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议,并报公司2013年第一次临时股东大会批准,独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

披露情况:本公司于2013年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。

(二)前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

因公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间,研发中心技改项目可行性研究报告制订较早,期间国内外研发发展速度和知识更新较快,在后期项目实际实施过程中,有部分设备现已不太适用需要予以调整。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的的议案》, 并于2013年12月23日经公司2013年第一次临时股东大会审议批准,同意对研发中心技改项目部分内容进行变更,拟将研发中心技改项目建设地点从浙江省永嘉县东瓯工业区奥康工业园变更到浙江省永嘉县千石工业园“工201306地块”,拟将在该地块部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园;项目完成日期延长至2015年12月31日;项目建设中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房,故项目总投资额从5,001万元变更为11,777.50万元,其中募集资金投资额4,633.16万元(项目资金剩余金额),不足部分使用公司自筹资金完成项目实施。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、公司信息化系统建设项目,主要用于提高公司信息化水平,属于实际经营活动中的配套设施建设,无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司运营管理和决策分析提供了更加准确的信息,从而有效提高公司的运营效率和核心竞争力。

2、公司研发中心技改项目,主要用于提高公司自主研发水平,不会产生直接经济效益,但该项目的实施提高了公司的研发速度与质量,加速了产品的更新换代和新产品上市时间,为公司的品牌运营及终端管理能力提供有效保障。

3、公司于2008年使用自有资金陆续投资电子商务项目建设,并于2012年使用超募资金9,000万元追加项目投入 ,由于项目投资期间其业务发展阶段不同,无法根据各期资金投入单独划分产生的效益。但该项目的实施,完善了电子商务运营体系,为公司可持续发展奠定坚实的基础。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20% (含20% )以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

七、闲置募集资金情况说明

公司第四届董事会第十六次会议于2013年4月24日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,滚动使用不超过5亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,授权期限自董事会审议通过之日起1 年内有效。

截至2013年12月31日,公司购买保本型理财产品未到期金额为44,000万元。具体明细如下:

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八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2013年12月31日,公司募集资金余额为40,210.93 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益,不包含上述已购买的理财产品金额)。本公司将继续按照募集资金使用计划投入相关募投项目建设。

九、前次募集资金使用的其他情况

经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,并于2012年6月28日经公司2011 年度股东大会审议通过,同意使用部分超募资金30,000万元永久性补充流动资金。本事项已于2012年实施完毕。

经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金偿还部分银行借款的议案》,并于2012年6月28日经公司2011 年度股东大会审议通过,同意使用部分超募资金19,500万元偿还部分银行借款。本事项已于2012年实施完毕。

经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,并于2013年12月23日经公司2013 年第一次临时股东大会审议通过,同意使用部分超募资金25,000万元永久性补充流动资金。本事项于2014年2月实施完毕。

经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》,并于2012年6月28日经公司2011年度股东大会审议通过,使用部分超募资金9,000万元向全资子公司销售公司增资,用于销售公司投资电子商务运营项目。该项目2012年度实际投入4,010.19万元,2013年度实际投入5,003.48万元,累计实际投入9,013.67万元(包含利息收入投入)。截至2013年12月31日,该项目已建设完成,该项目在中国银行股份有限公司永嘉支行设立的的募集资金专户358461781956,已于2014年1月完成注销。

十、上网公告附件

1、前次募集资金使用情况鉴证报告

2、国信证券关于奥康国际前次募集资金使用的核查意见

附件:1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2014年5月20日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2013年12月31日

编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司