证券时报多媒体数字报

  公告送出日期:2015年8月28日

  1、公告基本信息

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  注:根据本基金基金合同、招募说明书的规定,自动赎回期为运作周期内每个自然月的第一个工作日,共1个工作日。本次自动赎回期的时间为2015年9月1日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额。自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。

  2、本次自动赎回期相关业务说明

  在本次自动赎回期,即2015年9月1日收市后,本基金净值将以已实现收益(为正时)为上限,进行基金份额的折算;注册登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额的赎回业务;自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎回,亦不接受投资人的申购。

  3、基金份额净值公告的披露安排

  本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算,在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  4、其他需要提示的事项

  (1)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013 年6月28日的《上海证券报》和2013年7月2日的《中国证券报》上的《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2015年8月28日

  博时中证800证券保险指数分级

  证券投资基金不定期份额折算结果

  及恢复交易的公告

  根据《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年8月26日为基准日,对博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

  一、份额折算结果

  2015年8月28日,博时证保份额(场内简称:博时证保,基金代码:160516)的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;博时证保份额的场内份额、博时证保A份额(场内简称:证保A级,基金代码:150225)、博时证保B份额(场内简称:证保B级,基金代码:150226)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按四舍五入法精确到小数点后第9位,如下表所示:

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  注1:该“折算后基金份额”包括博时证保A份额经折算后产生的新增场内博时证保份额。

  注2:该“折算后基金份额”为博时证保A份额经折算后产生的新增博时证保场内份额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年8月28日起,本基金恢复申购、赎回、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,博时证保A份额、博时证保B份额将于2015年8月28日上午开市至10:30停牌,并于2015年8月28日上午10:30复牌。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年8月28日博时证保A、博时证保B即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日的博时证保A、博时证保B的基金份额参考净值,分别是1.000元和1.010元,2015年8月28日当日博时证保A份额和博时证保B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、重要提示

  1、本基金博时证保A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后博时证保A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的博时证保A份额变为同时持有较低风险收益特征的博时证保A份额与较高风险收益特征的博时证保份额,因此原博时证保A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,博时证保份额为跟踪中证800证券保险指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原博时证保A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  2、本基金博时证保B份额表现为高风险、高收益预期的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,博时证保B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  3、由于博时证保A份额、博时证保B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,博时证保A、博时证保B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  4、原博时证保A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内博时证保份额分拆为博时证保A份额、博时证保B份额。

  5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,博时证保A份额、博时证保B份额、博时证保份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量博时证保A份额、博时证保B份额、博时证保份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  6、根据《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》中关于博时证保A份额(场内简称:证保A级;基金代码:150225)约定年基准收益率的相关规定:博时证保A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准。鉴于2015年8月26日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为1.75%,因此博时证保A份额约定年基准收益率从2015年8月26日起调整为5.25%。

  7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  8、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.bosera.com或者拨打本公司客服电话:95105568 (免长途话费)。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2015年8月28日

  关于博时基金管理有限公司

  旗下部分开放式基金增加

  福建海峡银行股份有限公司

  为代销机构的公告

  根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与福建海峡银行股份有限公司(下称“福建海峡银行”)签署的代理销售服务协议,自2015年8月28日起,本公司将增加福建海峡银行代理博时现金收益证券投资基金(A类基金代码:050003,B类基金代码:000665)的申购及赎回等业务,并开通基金定期定额投资业务及转换业务。

  有关详情请咨询福建海峡银行客户服务热线:4008939999,访问福建海峡银行网站www.fjhxbank.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

  博时基金管理有限公司

  2015年8月28日

  关于博时月月薪定期支付债券型

  证券投资基金自动赎回期折算方案

  提示性公告

  根据《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起,在每个自动赎回期,基金管理人将进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

  一、折算基准日

  2015年9月1日为本基金自动赎回期,亦是本基金本次自动赎回期折算的折算基准日。

  二、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额

  三、折算方式

  折算基准日日终,本基金的基金份额净值做出调整,以已实现收益(为正时)为上限折算基金份额,由登记机构自动为基金份额持有人发起折算新增份额的赎回业务。

  本基金的折算比例=折算基准日基金净值/(折算基准日基金净值—拟强制赎回的金额)

  本基金的折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后八位,由此产生的误差计入基金财产。

  在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  博时基金管理有限公司

  2015年8月28日

  关于博时中证800证券保险指数分级

  证券投资基金不定期份额折算前

  收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》的约定,博时中证800证券保险指数分级证券投资基金以2015年8月26日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的博时证保A份额(场内简称:证保A级,基金代码:150225)、博时证保B份额(场内简称:证保B级,基金代码:150226)、博时证保份额(场内简称:博时证保,基金代码:160516)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详见2015年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及博时基金管理有限公司网站上的《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年8月28日复牌首日证保A级、证保B级即时行情显示的前收盘价将调整为2015年8月27日的证保A级、证保B级的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.010元。2015年8月28日当日证保A级和证保B级均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2015年8月28日