证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 未出席董事情况

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  1.3 公司负责人张玉良、主管会计工作负责人张蕴及会计机构负责人(会计主管人员)吴正奎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元币种:人民币

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  公司主要会计数据和财务指标的说明

  2015年,公司进行了重大资产重组,绿地控股集团有限公司实现了借壳上市。由于本次发行股份购买资产构成反向购买,该次重组完成后,本公司的合并财务报表依据财会函[2008]60号文所指的“权益性交易”原则进行编制,即本公司合并财务报表是会计上购买方(由法律上子公司构成的汇总模拟会计主体)的汇总模拟财务报表的延续,其中与所购买资产相关的各项资产、负债、收入和成本费用按照其在所购买资产的汇总模拟财务报表层面所示的账面价值纳入本公司合并财务报表;本公司并未保留重组前资产、负债及其相关的收入和成本费用。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

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  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

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  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1报告期公司经营情况简要分析

  报告期内,国内宏观经济增速继续放缓,地区之间、行业之间、企业之间分化进一步加剧。为了“稳增长”并推进“供给侧改革”,宏观政策保持了宽松的态势。特别是,房地产市场在“去库存”的政策导向下,出现了较为积极的变化。在此背景下,公司把握大势、抢抓机遇,既全力以赴提升当期经营业绩,又坚定不移实施深度转型,从而推动企业“恢复性成长”。经过努力,公司主要经济指标快速增长,重点工作有序推进,房地产主业、大基建、大金融、大消费等重点产业领域实现了全面增长,实现了全年发展的“开门红”。第一季度,公司实现营业收入489亿元,同比增长29%;实现归属于母公司所有者的净利润23亿元,同比增长25%。其中,房地产主业实现营业收入243亿元,同比大幅增长119%;基建产业实现营业收入198亿元,同比大幅增长113%;金融产业实现利润总额13亿元,同比增长69.81%;汽车产业实现营业收入49亿元,同比大幅增长172%。

  报告期内,公司房地产主业顺应大势、抢抓机遇,“去库存、保供应、调结构、强运营、优模式”,多措并举、多管齐下,取得较快发展的良好局面。第一,市场销售大幅增长。实现合同销售金额496亿元,同比增长81%;实现合同销售面积370万平方米,同比增长45%;回款326亿元,同比增长28%;为完成全年销售目标奠定了坚实的基础。第二,项目储备结构优化。聚焦一二线重点城市,聚焦优质刚需及改善型住宅项目,新增土地储备项目16个,权益土地面积74万平方米,权益建筑面积208万平方米,权益土地金额161亿元。其中,一二线城市项目占比94%,住宅项目占比64%,为持续发展积蓄了有力的后劲。第三,项目运营继续加强。狠抓适销供应和工程推进。截止3月末,在建面积6456万平方米,新开工面积381万平方米,竣工备案面积134万平方米,合同交付124万平方米,新增可售供应面积236万平方米。与此同时,着力提升项目运营能力。第四,研发创新体系优化。公司以商办产品去库存及住宅产品竞争力提升为核心出发点,实施研发创新分级管理,全面提升研发创新的实效性。第五,商业模式持续创新。公司不断推进房地产金融化与轻资产化,与新加坡荣耀基金合作设立总值约210亿元的房地产信托投资基金(REITs),并拟在新加坡证交所主板上市,以进一步增强资产的流动性。

  报告期内,公司不断深化“大基建、大金融、大消费”的多元产业布局,着力增强各产业的竞争优势和发展能级,取得了良好的成效。第一,金融产业。第一季度公司金融产业利润总额大幅增长。与此同时,公司还重点推进了保险、银行等核心金融牌照的获取工作。第二,基建产业。公司优化资源配置,组建了绿地城市投资集团有限公司,并以此为平台,加快基建产业发展步伐。公司还通过收购兼并,投资控股了江苏省建筑工程集团有限公司,进一步扩大了基建产业的版图。公司坚持“投资+施工”的业务模式,大力拓展了地铁、高速公路、湿地公园等大型城市基础设施投资建设项目。第三,消费产业。公司持续推进了进口商品直销业务,积极向产业链上游拓展,启动了跨境电商业务,并与上海市青浦区合作设立跨境贸易基地;公司积极打造行业领先的汽车综合服务平台,汽车服务业实现了平稳较快发展;公司继续发展酒店及旅游业务,积极推进酒店资产证券化,同时进一步提升酒店运营管理水平。

  3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

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  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明:新增金融产品投资及持有金融产品的公允价值增加。

  应收票据变动原因说明:应收票据完成兑付。

  其他应收款变动原因说明:主要为拿地保证金增加。

  长期应收款变动原因说明:融资租赁业务应收租金及本金增加。

  应付利息变动原因说明:利息支付。

  其他流动负债变动原因说明:归还5亿元私募债。

  其他综合收益变动原因说明:可供出售金融资产公允价值变动-3.29亿,及汇率变动引起外币报表折算差额变动-3.66亿。

  管理费用变动原因说明:比上年同期新增合并贵州建工集团有限公司和中国绿地润东汽车集团有限公司造成管理费用同比增加。

  公允价值变动收益变动原因说明:本期持有金融产品的公允价值增加金额比去年同期小。

  投资收益变动原因说明:去年同期处置项目股权收入金额较大。

  所得税费用变动原因说明:利润总额增加,相应所得税费用增加。

  可供出售金融资产公允价值变动损益变动原因说明:持有上市公司股票的公允价值变动。

  外币财务报表折算差额变动原因说明:汇率变动影响。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期土地款及保证金支付增加。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:对外部单位及金融产品投资增加。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期对资金需求较上年同期大。

  3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司于2015年12月8日、2016年1月22日、2016年2月19日分别召开第八届董事会第五次会议、第八届董事会第七次会议和2016年度第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票事项的相关议案(详见公司于2015年12月9日、2016年1月26日、2016年2月20日刊登的相关公告)。2016年3月30日,公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160374号),需要公司就有关问题作出书面说明和解释。目前,公司正会同中介机构认真准备相关材料。

  3.4公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  注:“上海格林兰”指“上海格林兰投资企业(有限合伙)”;“上海城投集团”指“上海城投(集团)有限公司”;“上海地产集团”指“上海地产(集团)有限公司”;“中星集团”指“上海中星(集团)有限公司”;“平安创新资本”指“深圳市平安创新资本投资有限公司”;“绿地集团”指“绿地控股集团有限公司”。

  3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 绿地控股集团股份有限公司

  法定代表人 张玉良

  日期 2016-04-22