股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-105

浙江三花智能控制股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

来源：证券时报 2023-09-05 B033版 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一) 前次募集资金的数额与资金到账时间

　　经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，共募集资金300,000万元，扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。

　　因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金148,700万元以增资方式拨付给三花商用制冷。

　　(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　本公司与附属子公司共开设4个募集资金专户。于2023年6月30日，前次募集资金存放情况见下表：

　　金额单位：万元

　　注1：按募集资金监管协议的约定，在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款或通知存款方式存放募集资金。该两个募集资金专户余额已包含附属大额存单金额共109,000.00万元

　　注2：募集资金余额包含募集资金产生的累计收益净额

　　二、前次募集资金使用情况

　　前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　无。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　本次募集资金规划投向3个项目，具体为“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”和“补充流动资金”。

　　目前，“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”和“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”尚在建设投入中，预计其实际投资总额与承诺不存在重大偏差。

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　无。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法相一致。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，由本公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198,000万元，未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。

　　“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　前次募集资金投资项目尚在建设投入中。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　不适用。

　　八、闲置募集资金的使用

　　经2021年7月16日公司董事会审议通过，本公司可使用不超过5亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2023年6月30日，本公司未使用募集资金购买银行理财产品。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　金额单位：万元

　　前次募投项目尚在建设投入中，表列结余资金将继续使用于前次募投项目。

　　附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

　　2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　特此公告。

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年9月5日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2023年6月30日

　　编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2023年6月30日

　　编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　注1：表列承诺效益为达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）。

　　注2：“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”尚未达产。

　　注3：“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，无法单独核算实际效益。

　　证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-104

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　第七届监事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次临时会议于2023年8月27日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2023年9月1日（星期五）以通讯形式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　该议案具体内容详见公司于2023年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-105）。

　　特此公告。

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年9月5日

　　股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-103

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　第七届董事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议于2023年8月27日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2023年9月1日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　独立董事就此事项发表了同意的独立意见，该议案具体内容详见公司于2023年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-105）。

　　特此公告。

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年9月5日

本版导读

2023-09-05

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