关于长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金资产净值连续低于
5000万元的提示性公告

来源:证券时报 2024-02-06 B067版 作者:

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,长盛上证50指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下。

  一、本基金的基本信息

  基金名称:长盛上证50指数证券投资基金(LOF)

  基金简称:长盛上证50指数(LOF)

  场内简称:上证50LOF基金

  基金代码:502040

  上市交易所:上海证券交易所

  基金运作方式:契约型开放式

  基金托管人名称:中国银行股份有限公司

  二、可能触发基金合同终止的情形说明

  根据《基金合同》“第五部分 基金份额的存续”中“二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人与基金托管人协商一致的,可直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。”截至2024年2月5日日终,本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

  三、其他需要提示的事项

  1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

  2、投资人欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

  3、投资人可登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)查阅《基金合同》全文或拨打客户服务电话(400-888-2666)咨询相关事宜。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2024年2月6日

  长盛中证同业存单AAA指数

  7天持有期证券投资基金春节假期前

  暂停申购、转换转入及

  定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2024年2月6日

  1. 公告基本信息

  注:根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》, 《上海交易所2024年休市安排》,《深圳交易所2024年休市安排》要求,2024年2月9日(星期五)至2024年2月17日假期休市且2024年2月18日为周末休市,为保护本基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,2024年2月7日(星期三)至2024年2月8日(星期四)暂停本基金申购、转换转入及定期定额投资业务。2024年2月19日(星期一)起照常开市,届时本基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务。

  2. 其他需要提示的事项

  (1)为保护本基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,2024年2月7日(星期三)至2024年2月8日(星期四)暂停本基金申购、转换转入及定期定额投资业务。2024年2月19日(星期一)恢复本基金申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

  (2)本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,其赎回业务、转换转出业务等其他业务仍照常办理。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前做好相关的业务安排。

  (3)投资者可登录本公司网站www.csfunds.com.cn 或拨打客户服务电话400-888-2666 咨询相关情况。

  (4)风险提示:本产品基金合同约定了基金份额最短持有期限为7天,在最短持有期限内,您将面临因不能赎回及转换转出或卖出基金份额而出现的流动性约束。

  基金有风险,投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,理性判断市场,谨慎做出投资决策。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2024年2月6日

本版导读

2024-02-06

信息披露