时代出版传媒股份有限公司
关于调整第七届董事会审计委员会
部分委员的公告

来源：证券时报 2024-04-17 B088版 作者：

　　(上接B87版)

　　（五）投资期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为80,000万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司及全资、控股子公司购买理财产品时优先选择低风险品种，但不排除该类投资受到外部市场波动、法律监管等的影响。针对上述风险，公司制定了《资金理财管理规定》，财务部将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司及全资、控股子公司业务正常开展的前提下，通过各项风险控制措施，保障资金安全：

　　1.风险可控。购买理财产品时充分评估本金及收益风险。与资信良好、理财能力强的理财机构开展合作理财计划；选择风险较低的稳健型产品；按风险分散要求，理财计划在不同的理财机构、不同理财产品、不同理财期限等统筹安排。

　　2.收益适当。按风险与收益相匹配的要求，结合理财市场行情，选择预期收益率区间设置适当的理财产品。

　　3.限额限时。单笔理财产品合同金额控制在1亿元以内。理财产品的期限以3-6个月为主，原则上不得超过12个月。

　　4.审核审批。在授权额度范围内，执行“理财计划审核、审批流程及权限”的规定。

　　5.法务支持。购买理财产品时，与相关机构签署书面协议及产品说明书等销售文件，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，理财协议经法务审核把关，对合同风险发表书面审核意见；不签署空白理财协议。

　　6.内部监督。审计部门负责对理财产品计划执行情况开展内部审计监督，独立董事可对理财计划发表独立意见，可对理财计划执行情况进行独立检查。

　　7.信息披露。根据法律、法规和规范性文件的有关规定履行相关信息披露程序。

　　四、投资对公司的影响

　　1.公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行理财产品投资是在保障公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及全资、控股子公司主营业务的正常开展。

　　2.通过适度理财产品投资，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司及全资、控股子公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-010

　　时代出版传媒股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：根据中国证券监督管理委员会2023年发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第七届董事会审计委员会委员进行了调整，公司副总经理丁凌云先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事伍传平先生担任审计委员会委员，与孟枫平女士（主任委员）、周展先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-012

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于为全资子公司银行综合授信提供

　　担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及关联关系：

　　1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”），为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　2.安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”），为公司全资子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为时代科技提供17.60亿元的银行综合授信连带责任担保，拟为出版物资提供10.10亿元的银行综合授信连带责任担保，本次提供银行综合授信连带责任担保总额为27.70亿元。

　　截至本公告披露日，公司为时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额为25.50亿元，其中14.30亿元将于2024年10月31日前陆续到期，11.20亿元将于2025年3月31日前陆续到期。

　　此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

　　●本次是否有反担保：本次担保无反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

　　●特别风险提示：公司本次担保对象的资产负债率均超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　时代科技、出版物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司为支持时代科技、出版物资发展需求，于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》：1.拟为全资子公司时代科技提供金额为17.60亿元的银行综合授信连带责任担保；2.拟为全资子公司出版物资提供金额为10.10亿元的银行综合授信连带责任担保；本次银行综合授信连带责任担保期限为1年。本次担保无反担保。

　　具体授信银行、期限及金额详见下表：

　　金额单位：亿元

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　公司于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。 由于被担保方时代科技、出版物资的资产负债率均超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）安徽时代创新科技投资发展有限公司

　　注册资本16,500万元，法定代表人：尹翔，经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进出口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　时代科技为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

　　金额单位：人民币 万元

　　注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　（二）安徽出版印刷物资有限公司

　　注册资本10,000万元，法定代表人：孙继东，经营范围：一般项目：机械设备销售；电气设备销售；智能仓储装备销售；复印和胶印设备销售；制浆和造纸专用设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；电工器材销售；电子专用设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；煤炭及制品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；日用家电零售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；有色金属合金销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；棉花加工机械销售；染料销售；劳动保护用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；木材销售；生态环境材料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　出版物资为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

　　金额单位：人民币 万元

　　注： 2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　三、担保的主要内容及必要性和合理性

　　时代科技、出版物资申请银行综合授信是为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求，公司提供的担保是为支持该两家子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求。

　　时代科技、出版物资为公司全资子公司，该两公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，公司能够对他们进行重大事项的随时监控，风险总体可控。

　　公司拟为上述两家子公司提供总额为27.70亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为本次担保事项风险较小，可控性强。公司要严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为25.50亿元，其中14.30亿元将于2024年10月31日前陆续到期，11.20亿元将于2025年3月31日前陆续到期。此次公司为全资子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

　　上述担保余额占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为44.33%。

　　公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-013

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于修订《公司章程》和制定、

　　修订部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于重新制定〈时代出版独立董事制度〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。其中，《公司章程》《董事会议事规则》《时代出版独立董事制度》尚需提交公司股东大会进行审议。具体情况如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等法律、法规、规则，为进一步健全公司治理体系、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订情况如下：

　　除修订上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　本事项尚需提请公司2023年度股东大会审议。

　　二、制定、修订部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，健全内部管理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订和补充，同时制定相应制度。具体制度如下：

　　修订《董事会议事规则》和重新制定《时代出版独立董事制度》事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　本次修订后的《公司章程》以及本次制定、修订的制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月17日

本版导读

2024-04-17

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