注：1、本表所列6月27日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

　　证券投资基金资产净值周报表

　　截止时间：2008年6月27日单位：人民币元

序号    基金代码    基金名称    基金资产净值        基金份额净值    基金规模    设立时间      管理人                    托管人      未经审计单位拟分配收益

1       184688      基金开元    2,009,169,359.29    1.0046          20亿元      1998.3.27     南方基金管理有限公司      工商银行        

2       500001      基金金泰    2,006,302,743.47    1.0032          20亿元      1998.3.27     国泰基金管理有限公司      工商银行        

3       500008      基金兴华    2,306,858,526.95    1.1534          20亿元      1998.4.28     华夏基金管理有限公司      建设银行        

4       500003      基金安信    3,135,443,402.54    1.5677          20亿元      1998.6.22     华安基金管理有限公司      工商银行        

5       500006      基金裕阳    3,029,085,977.46    1.5145          20亿元      1998.7.25     博时基金管理有限公司      农业银行        

6       184689      基金普惠    2,995,839,869.42    1.4979          20亿元      1999.1.6      鹏华基金管理有限公司      交通银行        

7       184690      基金同益    2,323,652,584.87    1.1618          20亿元      1999.4.8      长盛基金管理有限公司      工商银行        

8       500002      基金泰和    1,761,839,297.87    0.8809          20亿元      1999.4.8      嘉实基金管理有限公司      建设银行        

9       184691      基金景宏    3,008,648,786.93    1.5043          20亿元      1999.5.4      大成基金管理有限公司      中国银行        

10      500005      基金汉盛    3,540,988,007.61    1.7705          20亿元      1999.5.10     富国基金管理有限公司      农业银行        

11      500009      基金安顺    3,985,327,521.55    1.3284          30亿元      1999.6.15     华安基金管理有限公司      交通银行        

12      184692      基金裕隆    3,226,285,837.33    1.0754          30亿元      1999.6.15     博时基金管理有限公司      农业银行        

13      500018      基金兴和    3,396,605,683.88    1.1322          30亿元      1999.7.14     华夏基金管理有限公司      建设银行        

14      184693      基金普丰    3,475,538,335.16    1.1585          30亿元      1999.7.14     鹏华基金管理有限公司      工商银行        

15      184698      基金天元    3,800,726,617.88    1.2669          30亿元      1999.8.25     南方基金管理有限公司      工商银行        

16      500011      基金金鑫    2,603,000,681.38    0.8677          30亿元      1999.10.21    国泰基金管理有限公司      建设银行        

17      184699      基金同盛    2,820,023,624.45    0.9400          30亿元      1999.11.5     长盛基金管理有限公司      中国银行        

18      184701      基金景福    3,707,578,744.29    1.2359          30亿元      1999.12.30    大成基金管理有限公司      农业银行        

19      500015      基金汉兴    4,345,878,856.42    1.4486          30亿元      1999.12.30    富国基金管理有限公司      交通银行        

20      184705      基金裕泽    469,871,629.24      0.9397          5亿元       2000.3.27     博时基金管理有限公司      工商银行        

21      184703      基金金盛    616,823,539.38      1.2336          5亿元       2000.4.26     国泰基金管理有限公司      建设银行        

22      500025      基金汉鼎    661,728,038.93      1.3235          5亿元       2000.6.30     富国基金管理有限公司      工商银行        

23      184706      基金天华    2,445,785,701.23    0.9783          25亿元      1999.7.12     银华基金管理有限公司      农业银行        

24      184713      基金科翔    1,496,601,540.13    1.8708          8亿元       2001.4.20     易方达基金管理有限公司    工商银行        

25      184712      基金科汇    1,092,396,206.04    1.3655          8亿元       2001.4.20     易方达基金管理有限公司    交通银行        

26      500038      基金通乾    2,745,527,600.84    1.3728          20亿元      2001.8.29     融通基金管理有限公司      建设银行        

27      184728      基金鸿阳    1,495,187,089.32    0.7476          20亿元      2001.12.10    宝盈基金管理有限公司      农业银行        

28      500056      基金科瑞    3,353,247,589.23    1.1177          30亿元      2002.3.12     易方达基金管理有限公司    交通银行        

29      184721      基金丰和    2,327,182,769.05    0.7757          30亿元      2002.3.22     嘉实基金管理有限公司      农业银行        

30      184722      基金久嘉    1,673,380,587.73    0.8367          20亿元      2002.7.5      长城基金管理有限公司      农业银行        

31      500058      基金银丰    2,782,104,705.14    0.927           30亿元      2002.8.15     银河基金管理有限公司      建设银行