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证券投资基金资产净值周报表 2014-09-27 来源：证券时报网 作者：
截止时间：2014年9月26日单位：人民币元 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益 1 184699 基金同盛 3,466,013,735.62 1.1553 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行 2 184701 基金景福 3,161,895,690.60 1.0540 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行 3 500015 基金汉兴 3,177,351,903.04 1.0591 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行 4 500038 融通通乾封闭 2,330,780,911.3200 1.1654 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行 5 184728 基金鸿阳 2,018,939,939.07 1.0095 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行 6 500056 易方达科瑞封闭 3,440,437,534.40 1.1468 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行 7 184721 嘉实丰和价值封闭 3,450,121,665.58 1.1500 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行 8 184722 长城久嘉封闭 1,883,847,447.64 0.9419 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行 9 500058 银河银丰封闭 3,021,600,425.96 1.0070 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年9月27日
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