证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０４６

浙江禾欣实业集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于２０１１年１０ 月２１日以专人送达、邮件方式发出，会议于２０１１年１１月１日上午在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。本次会议应出席董事１１人，实际出席会议董事１１名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司提供不超过２０００万元的财务资助；向嘉兴斯威德绒面超纤有限公司提供不超过１０００万元的财务资助。

《关于对控股子公司提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司监事会、独立董事、保荐人发表的独立意见详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：１１ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

二、审议通过了《理财产品制度》。该制度详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：１１ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

三、审议通过了《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意以不超过人民币五千万元的自有闲置资金购买稳健型银行理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司监事会、独立董事、保荐人发表的独立意见详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：１１ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年十一月二日

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０４７

浙江禾欣实业集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于２０１１年１０月２１日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第六次会议通知。会议于２０１１年１１月１日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金为控股子公司提供额度不超过３０００万元人民币的财务资助，并参照银行同期贷款利率收取资金占用费，有利于提高公司自有资金的使用效率；并且定价公允，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意该项议案。

二、监事会以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。监事会认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该项议案。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监 事 会

二○一一年十一月二日

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０４４

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“禾欣股份”）为确保控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司（以下简称“禾欣化学”）、嘉兴斯威德绒面超纤有限公司（以下简称“斯威德”）的生产经营持续、健康发展，在不影响正常生产经营的情况下，根据上述控股子公司的资金需求情况，公司拟以自有资金向上述两家公司提供合计不超过３０００万元人民币的财务资助，并参照银行同期贷款利率收取资金占用费。具体如下：

一、财务资助事项概述

１、具体接受财务资助对象和额度如下表：

２、资金主要用途和使用方式：公司对禾欣化学和斯威德提供的财务资助主要用于支付与其生产经营活动相关的款项。

３、资金占用费的收取和资助期限：公司参照银行同期贷款利率收取被资助公司资金占用费，根据资金实际使用天数按年结算。

４、财务资助事项的审批程序：

本事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并经独立董事、监事会和保荐机构审核同意实施。

在上述额度内发生的具体财务资助事项，授权公司总经理根据具体生产经营实际情况予以给付。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

１、嘉兴禾欣化学工业有限公司

成立时间：１９９７年３月１２日

注册资本：２０４．９２３４万美元

法定代表人：朱善忠

住所：嘉兴市城东路４３５号

主营业务：生产销售聚氨酯、聚氨酯多元醇（ＰＥＴ）。

与公司关系：控股子公司（公司持有其股权比例８５％）

各股东持股比例：

截止２０１１年９月３０日，该公司总资产为２２，８４０．８８万元，净资产１３，５６３．１０ 万元，净利润１，７８９．８８ 万元，资产负债率４０．６２ ％。以上数据未经审计。

２、嘉兴斯威德绒面超纤有限公司

成立时间：２００９年１１月１３日

注册资本：５００万美元

法定代表人：沈云平

住所：嘉兴经济开发区平南路７７７号

主营业务：高档绒面超纤面料的加工、生产。

与公司关系：控股子公司（公司控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司持有其股权比例６６．６％）

各股东持股比例：

该公司尚处筹建期。截止２０１１年９月３０日，该公司总资产为３，２６２．１１ 万元，净资产为３，１０８．０５ 万元，净利润－２４２．８１ 万元，资产负债率４．７２ ％。以上数据未经审计。

３、接受财务资助公司的其他股东义务

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的认定，禾欣化学公司及斯威德公司的自然人及法人股东与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。

本次财务资助由本公司单方面提供，接受资助对象的其他股东未按出资比例以同等条件提供财务资助。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次交易进行了审核，并发表了如下意见：本次交易事项符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率和降低营运成本，有利于公司总体经营战略布局的实现。公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金为控股子公司禾欣化学和斯威德提供合计不超过３０００万元的财务资助，并参照银行同期贷款利率收取资金占用费，定价公允，符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意该项议案。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金为控股子公司提供额度不超过３０００万元人民币的财务资助，并参照银行同期贷款利率收取资金占用费，有利于提高公司自有资金的使用效率；并且定价公允，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意该项议案。

五、保荐机构意见

平安证券及保荐代表人经核查后出具保荐意见，认为：禾欣股份对控股子公司禾欣化学和斯威德提供财务资助，符合有关法律法规和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号－对外提供财务资助》的规定；符合禾欣股份及禾欣化学和斯威德经营发展的需要，定价公允，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为，不会对禾欣股份的生产经营造成不利影响；该事项已经禾欣股份董事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见。因此本保荐机构同意禾欣股份上述财务资助事项。

六、公司对外提供财务资助的情况

截至本公告出具日，本公司对外提供的财务资助累计金额为０。

七、备查文件

１、《公司第五届董事会第七次会议决议》；

２、《公司第五届监事会第六次会议决议》；

３、独立董事《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》；

４、平安证券《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议相关议案的核查意见》。

特此公告

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年十一月二日

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０４５

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于运用自有闲置资金

购买银行理财产品的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营良好、财务状况稳健。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司将根据自有闲置资金状况和投资经营计划，拟使用不超过人民币５，０００万元的自有闲置资金用于购买稳健型银行理财产品。该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

一、投资于稳健型银行理财产品的概况

１、投资目的：提高自有闲置资金的使用效率和收益。

２、投资额度：公司在任一时点用于投资稳健型银行理财产品的金额不超过５，０００万元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

３、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

４、投资期限：根据自有闲置资金状况和投经营计划，决定具体投资期限。

５、资金来源：公司自有闲置资金。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，但投资存在亏损的风险。

三、内控制度

１、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

２、公司已制订《对外投资管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

四、投资于稳健型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

１、公司购买标的仅限于安全性高、低风险短期稳健型银行理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险可控。

２、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型银行理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

五、监事会意见

公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，用自有闲置资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，作为独立董事对此我们表示同意。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：

１、以自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品，不会影响公司正常的生产经营，有利于提高自有闲置资金的使用效率，降低资金的使用成本， 但投资存在亏损的风险。

２、该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。因此，本保荐机构对公司使用自有闲置资金不超过５，０００万元投资于稳健型银行理财产品一事无异议。

八、备查文件

１、《公司第五届董事会第七次会议决议》；

２、《公司第五届监事会第六次会议决议》；

３、独立董事《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》；

４、平安证券《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议相关议案的核查意见》。

特此公告

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年十一月二日